| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8461 | 004589 | 民生加银腾元宝货币B | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8462 | 004182 | 建信瑞福添利混合A | 2021-03-09 | 1.03080000 | 1.03080000 | 购买 |
| 8463 | 004468 | 建信瑞福添利混合C | 2021-03-09 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 8464 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 2026-04-27 | 1.51140000 | 1.51140000 | 购买 |
| 8465 | 004521 | 安信工业4.0混合A | 2026-04-27 | 1.22930000 | 1.22930000 | 购买 |
| 8466 | 004522 | 安信工业4.0混合C | 2026-04-27 | 1.19770000 | 1.19770000 | 购买 |
| 8467 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 2026-04-24 | 0.60700000 | 0.60700000 | 购买 |
| 8468 | 165532 | 信诚鼎泰策略(LOF) | 2018-05-02 | 0.98730000 | 0.98520000 | 购买 |
| 8469 | 004227 | 泰信鑫利混合A | 2026-04-27 | 1.23320000 | 1.30920000 | 购买 |
| 8470 | 004228 | 泰信鑫利混合C | 2026-04-27 | 1.18650000 | 1.27790000 | 购买 |
| 8471 | 001532 | 华安文体健康灵活配置混合A | 2026-04-27 | 5.34400000 | 5.34400000 | 购买 |
| 8472 | 004587 | 中金丰沃A | 2018-11-13 | 0.89060000 | 0.89060000 | 购买 |
| 8473 | 004588 | 中金丰沃C | 2018-11-13 | 0.88850000 | 0.88850000 | 购买 |
| 8474 | 004568 | 长城工资宝货币B | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8475 | 001988 | 南方纯元债券A | 2026-04-27 | 1.04840000 | 1.32050000 | 购买 |
| 8476 | 001989 | 南方纯元债券C | 2026-04-27 | 1.02330000 | 1.27520000 | 购买 |
| 8477 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 2026-04-27 | 1.28210000 | 1.28210000 | 购买 |
| 8478 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 2026-04-27 | 1.25470000 | 1.25470000 | 购买 |
| 8479 | 003700 | 民生加银鑫智纯债债券A | 2017-08-29 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 8480 | 003701 | 民生加银鑫智纯债债券C | 2017-12-07 | 0.99200000 | 0.99200000 | 购买 |