| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8461 | 003524 | 易方达深证成指ETF联接A | 2019-06-26 | 0.97360000 | 0.97360000 | 购买 |
| 8462 | 004518 | 信诚新丰A | 2018-09-10 | 1.04900000 | 1.04900000 | 购买 |
| 8463 | 004519 | 信诚新丰B | 2018-09-10 | 1.05100000 | 1.05100000 | 购买 |
| 8464 | 003740 | 新华华盛灵活配置混合 | 2017-08-30 | 1.12190000 | 1.12190000 | 购买 |
| 8465 | 001579 | 国泰大农业股票A | 2026-06-25 | 1.70210000 | 1.70210000 | 购买 |
| 8466 | 003621 | 新华鑫丰灵活配置混合 | 2017-08-04 | 1.68480000 | 1.68480000 | 购买 |
| 8467 | 004245 | 国都聚益定期开放 | 2018-07-06 | 0.99680000 | 0.99680000 | 购买 |
| 8468 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优 | 2026-06-25 | 3.09070000 | 3.09070000 | 购买 |
| 8469 | 003989 | 银华中债5年期金融债指数A | 2020-08-03 | 1.14750000 | 1.14750000 | 购买 |
| 8470 | 003990 | 银华中债5年期金融债指数C | 2020-08-03 | 1.16910000 | 1.16910000 | 购买 |
| 8471 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 2026-06-18 | 1.47130000 | 1.47130000 | 购买 |
| 8472 | 003987 | 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A | 2020-08-03 | 1.15060000 | 1.15060000 | 购买 |
| 8473 | 003988 | 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C | 2020-08-03 | 1.14180000 | 1.14180000 | 购买 |
| 8474 | 004491 | 海富通欣悦混合A | 2018-09-13 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 8475 | 004490 | 海富通欣悦混合C | 2018-09-13 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 8476 | 002276 | 中邮纯债恒利债券A | 2026-06-25 | 1.48900000 | 1.60000000 | 购买 |
| 8477 | 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 2026-06-25 | 1.46200000 | 1.57200000 | 购买 |
| 8478 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 2026-06-25 | 0.96740000 | 0.96740000 | 购买 |
| 8479 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 2026-06-25 | 4.55050000 | 4.55050000 | 购买 |
| 8480 | 004487 | 嘉实稳愉债券 | 2017-12-18 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |