| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8481 | 003736 | 新华华荣灵活配置混合 | 2018-04-09 | 0.95280000 | 0.95280000 | 购买 |
| 8482 | 004555 | 南方和元债券A | 2026-04-27 | 1.11060000 | 1.36710000 | 购买 |
| 8483 | 004556 | 南方和元债券C | 2026-04-27 | 1.08550000 | 1.31730000 | 购买 |
| 8484 | 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 2026-04-24 | 1.26960000 | 1.43270000 | 购买 |
| 8485 | 001856 | 易方达环保主题混合A | 2026-04-27 | 7.02900000 | 7.02900000 | 购买 |
| 8486 | 519137 | 海富通瑞福债券A | 2026-04-27 | 1.20400000 | 1.29610000 | 购买 |
| 8487 | 003737 | 新华鑫裕灵活配置混合 | 2017-08-17 | 1.03540000 | 1.03540000 | 购买 |
| 8488 | 003758 | 国泰稳益定期开放灵活配置混合A | 2018-09-14 | 0.80940000 | 0.80940000 | 购买 |
| 8489 | 003759 | 国泰稳益定期开放灵活配置混合C | 2018-09-14 | 0.80800000 | 0.80800000 | 购买 |
| 8490 | 002861 | 工银智能制造股票A | 2026-04-27 | 3.27400000 | 3.27400000 | 购买 |
| 8491 | 003938 | 南方荣尊混合A | 2023-11-27 | 1.19860000 | 1.25960000 | 购买 |
| 8492 | 003939 | 南方荣尊混合C | 2023-11-27 | 1.15450000 | 1.21250000 | 购买 |
| 8493 | 004591 | 鹏华丰玺债券 | 2018-03-27 | 1.07740000 | 1.07740000 | 购买 |
| 8494 | 168501 | 华银产业升级 | 2026-04-27 | 1.58010000 | 1.58010000 | 购买 |
| 8495 | 003792 | 民生加银现金宝货币C | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8496 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 2026-04-27 | 2.59890000 | 2.67890000 | 购买 |
| 8497 | 004558 | 汇安丰裕混合A | 2022-12-02 | 0.93480000 | 1.25280000 | 购买 |
| 8498 | 004559 | 汇安丰裕混合C | 2022-12-02 | 1.02070000 | 1.34970000 | 购买 |
| 8499 | 004577 | 海富通季季通利理财债券A | 2017-10-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8500 | 004578 | 海富通季季通利理财债券B | 2017-10-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |