| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8501 | 003696 | 国泰润鑫定期开放债券 | 2026-04-27 | 1.03620000 | 1.35140000 | 购买 |
| 8502 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 2026-04-27 | 3.95780000 | 3.95780000 | 购买 |
| 8503 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 2026-04-27 | 3.83650000 | 3.83650000 | 购买 |
| 8504 | 004601 | 博时富腾纯债债券A | 2026-04-27 | 1.10260000 | 1.37530000 | 购买 |
| 8505 | 004290 | 前海开源顺和债券A | 2020-10-23 | 1.12600000 | 1.12600000 | 购买 |
| 8506 | 004291 | 前海开源顺和债券C | 2020-10-23 | 1.11780000 | 1.11780000 | 购买 |
| 8507 | 003834 | 华夏能源革新股票A | 2026-04-27 | 3.68100000 | 3.68100000 | 购买 |
| 8508 | 004351 | 汇丰晋信珠三角混合 | 2026-04-27 | 2.72220000 | 2.72220000 | 购买 |
| 8509 | 004602 | 前海开源润和债券A | 2026-04-27 | 1.26230000 | 1.38230000 | 购买 |
| 8510 | 004603 | 前海开源润和债券C | 2026-04-27 | 1.25850000 | 1.36350000 | 购买 |
| 8511 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 2026-04-27 | 1.98260000 | 1.98260000 | 购买 |
| 8512 | 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 2026-04-27 | 1.95870000 | 1.95870000 | 购买 |
| 8513 | 001879_1 | 长城创新动力灵活配置混合 | 2019-01-28 | 0.86900000 | 0.86900000 | 购买 |
| 8514 | 004166 | 东方价值挖掘灵活配置混合A | 2023-01-17 | 0.92500000 | 0.98000000 | 购买 |
| 8515 | 004579 | 民生加银鑫华债券A | 2017-08-31 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 8516 | 004580 | 民生加银鑫华债券C | 2017-12-05 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 8517 | 675131 | 西部利得天添益货币A | 2018-08-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8518 | 675132 | 西部利得天添益货币B | 2018-07-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8519 | 004511 | 国金鑫金灵活配置 | -- | -- | 购买 | |
| 8520 | 001576 | 国泰智能装备股票A | 2026-04-27 | 2.62290000 | 2.72490000 | 购买 |