| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8501 | 004513 | 海富通沪深300增强A | 2026-06-25 | 1.53800000 | 1.80800000 | 购买 |
| 8502 | 004512 | 海富通沪深300增强C | 2026-06-25 | 1.60100000 | 1.88400000 | 购买 |
| 8503 | 004196 | 泓德裕鑫一年定开债券A | 2022-05-30 | 0.98040000 | 1.23540000 | 购买 |
| 8504 | 004197 | 泓德裕鑫一年定开债券C | 2022-05-30 | 0.98000000 | 1.21500000 | 购买 |
| 8505 | 004354 | 益民中证智能消费 | 2020-08-31 | 1.27920000 | 1.27920000 | 购买 |
| 8506 | 003620 | 招商睿乾混合 | 2017-10-24 | 1.22740000 | 1.22740000 | 购买 |
| 8507 | 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 2026-06-25 | 1.05350000 | 1.29920000 | 购买 |
| 8508 | 004545 | 永赢天天利货币A | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8509 | 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 2026-06-25 | 2.09870000 | 2.20440000 | 购买 |
| 8510 | 004535 | 汇添富双盈回报一年持有债券C | 2026-06-25 | 1.44380000 | 1.44380000 | 购买 |
| 8511 | 004534 | 汇添富双盈回报一年持有债券A | 2026-06-25 | 1.49660000 | 1.49660000 | 购买 |
| 8512 | 004429 | 南方文旅混合 | 2020-01-15 | 1.42530000 | 1.42530000 | 购买 |
| 8513 | 004457 | 光大保德信多策略智选18个月混合 | 2026-06-18 | 1.20810000 | 1.42210000 | 购买 |
| 8514 | 004547 | 华夏稳定双利债券A | 2026-06-25 | 1.04880000 | 1.35040000 | 购买 |
| 8515 | 004423 | 华商研究精选混合A | 2026-06-25 | 5.27600000 | 5.27600000 | 购买 |
| 8516 | 004272 | 中融量化小盘股票A | 2020-05-15 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 8517 | 004273 | 中融量化小盘股票C | 2020-05-15 | 0.99130000 | 0.99130000 | 购买 |
| 8518 | 000269 | 嘉实合润双债两年期定期债券 | 2019-08-16 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |
| 8519 | 003879_1 | 嘉实6个月理财债券A | 2017-12-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8520 | 004356_1 | 嘉实6个月理财债券E | 2017-12-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |