| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8521 | 004548 | 中银中高等级债券C | 2026-06-25 | 1.13290000 | 1.42950000 | 购买 |
| 8522 | 001649 | 工银工业4.0股票 | 2018-12-17 | 0.74900000 | 0.74900000 | 购买 |
| 8523 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 2026-06-25 | 2.11280000 | 2.11280000 | 购买 |
| 8524 | 003542 | 财通纯债债券C | 2026-06-25 | 1.20190000 | 1.23410000 | 购买 |
| 8525 | 003204 | 财通收益增强债券C | 2026-06-25 | 2.12030000 | 2.39730000 | 购买 |
| 8526 | 003205 | 财通可转债债券C | 2026-06-25 | 1.32460000 | 1.37230000 | 购买 |
| 8527 | 003184 | 财通中证ESG100指数增强C | 2026-06-25 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 8528 | 519654 | 银河丰利债券A | 2026-03-04 | 1.04360000 | 1.24560000 | 购买 |
| 8529 | 003128 | 景顺长城景盈汇利债券A | 2017-11-13 | 0.97730000 | 0.97730000 | 购买 |
| 8530 | 003129 | 景顺长城景盈汇利债券C | 2017-11-13 | 0.97650000 | 0.97650000 | 购买 |
| 8531 | 002180 | 中银移动互联混合 | 2021-06-10 | 1.87900000 | 1.87900000 | 购买 |
| 8532 | 004502 | 中银如意宝货币A | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8533 | 004562 | 民生加银鑫顺债券A | 2018-03-13 | 1.03440000 | 1.03440000 | 购买 |
| 8534 | 004563 | 民生加银鑫顺债券C | 2018-03-13 | 1.03440000 | 1.03440000 | 购买 |
| 8535 | 004537 | 民生加银鑫成纯债债券A | 2017-08-30 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 8536 | 004538 | 民生加银鑫成纯债债券C | 2017-12-04 | 1.65110000 | 1.65110000 | 购买 |
| 8537 | 003706 | 民生加银鑫兴纯债债券A | 2017-08-29 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 8538 | 003707 | 民生加银鑫兴纯债债券C | 2017-12-06 | 1.30200000 | 1.30200000 | 购买 |
| 8539 | 004427 | 交银增利增强债券A | 2026-06-25 | 1.36560000 | 1.74360000 | 购买 |
| 8540 | 004428 | 交银增利增强债券C | 2026-06-25 | 1.34040000 | 1.69540000 | 购买 |