| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8541 | 004560 | 汇安丰益混合A | 2023-08-18 | 1.01100000 | 1.37100000 | 购买 |
| 8542 | 004561 | 汇安丰益混合C | 2023-08-18 | 1.01020000 | 1.19320000 | 购买 |
| 8543 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 2026-04-27 | 1.51600000 | 1.65600000 | 购买 |
| 8544 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 2026-04-27 | 1.49700000 | 1.63700000 | 购买 |
| 8545 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | 2026-04-27 | 1.17990000 | 1.36690000 | 购买 |
| 8546 | 004586 | 鹏扬汇利债券C | 2026-04-27 | 1.15600000 | 1.32600000 | 购买 |
| 8547 | 168109 | 九泰锐兴定增混合 | -- | -- | 购买 | |
| 8548 | 004517 | 南方安康混合A | 2026-04-27 | 1.15940000 | 1.55390000 | 购买 |
| 8549 | 004592 | 安信量化多因子混合A | 2018-12-28 | 0.96000000 | 0.96000000 | 购买 |
| 8550 | 400013 | 东方成长收益灵活配置A | 2026-04-27 | 1.43170000 | 1.85340000 | 购买 |
| 8551 | 004550 | 中科沃土沃祥债券 | 2020-06-29 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 8552 | 003931 | 工银丰实三年定开债券 | 2020-09-10 | 1.09530000 | 1.09530000 | 购买 |
| 8553 | 004633 | 诺德天利 | -- | -- | 购买 | |
| 8554 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 2026-04-27 | 1.59960000 | 1.59960000 | 购买 |
| 8555 | 004569 | 招商制造业混合C | 2026-04-27 | 3.15300000 | 3.15300000 | 购买 |
| 8556 | 003844 | 建信睿源纯债债券 | 2018-05-31 | 1.01250000 | 1.01250000 | 购买 |
| 8557 | 003932 | 银华中证5年期地方政府债指数A | 2019-11-28 | 1.10800000 | 1.10800000 | 购买 |
| 8558 | 003933 | 银华中证5年期地方政府债指数C | 2019-11-28 | 1.11070000 | 1.11070000 | 购买 |
| 8559 | 000548 | 鹏华聚财通货币 | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8560 | 501103 | 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) | 2018-04-11 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |