| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8541 | 001656 | 农银中国优势混合 | 2026-06-25 | 3.00030000 | 3.00030000 | 购买 |
| 8542 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 2026-06-25 | 1.45400000 | 1.97310000 | 购买 |
| 8543 | 004589 | 民生加银腾元宝货币B | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8544 | 004182 | 建信瑞福添利混合A | 2021-03-09 | 1.03080000 | 1.03080000 | 购买 |
| 8545 | 004468 | 建信瑞福添利混合C | 2021-03-09 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 8546 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 2026-06-25 | 1.61010000 | 1.61010000 | 购买 |
| 8547 | 004521 | 安信工业4.0混合A | 2026-06-25 | 1.30520000 | 1.30520000 | 购买 |
| 8548 | 004522 | 安信工业4.0混合C | 2026-06-25 | 1.27080000 | 1.27080000 | 购买 |
| 8549 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 2026-06-24 | 0.64900000 | 0.64900000 | 购买 |
| 8550 | 165532 | 信诚鼎泰策略(LOF) | 2018-05-02 | 0.98730000 | 0.98520000 | 购买 |
| 8551 | 004227 | 泰信鑫利混合A | 2026-06-25 | 1.23980000 | 1.31580000 | 购买 |
| 8552 | 004228 | 泰信鑫利混合C | 2026-06-25 | 1.19280000 | 1.28420000 | 购买 |
| 8553 | 001532 | 华安文体健康灵活配置混合A | 2026-06-25 | 6.67900000 | 6.67900000 | 购买 |
| 8554 | 004587 | 中金丰沃A | 2018-11-13 | 0.89060000 | 0.89060000 | 购买 |
| 8555 | 004588 | 中金丰沃C | 2018-11-13 | 0.88850000 | 0.88850000 | 购买 |
| 8556 | 004568 | 长城工资宝货币B | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8557 | 001988 | 南方纯元债券A | 2026-06-25 | 1.05490000 | 1.32700000 | 购买 |
| 8558 | 001989 | 南方纯元债券C | 2026-06-25 | 1.02900000 | 1.28090000 | 购买 |
| 8559 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 2026-06-25 | 1.07620000 | 1.07620000 | 购买 |
| 8560 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 2026-06-25 | 1.05280000 | 1.05280000 | 购买 |