| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8561 | 003700 | 民生加银鑫智纯债债券A | 2017-08-29 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 8562 | 003701 | 民生加银鑫智纯债债券C | 2017-12-07 | 0.99200000 | 0.99200000 | 购买 |
| 8563 | 003736 | 新华华荣灵活配置混合 | 2018-04-09 | 0.95280000 | 0.95280000 | 购买 |
| 8564 | 004555 | 南方和元债券A | 2026-06-25 | 1.11310000 | 1.36960000 | 购买 |
| 8565 | 004556 | 南方和元债券C | 2026-06-25 | 1.08720000 | 1.31900000 | 购买 |
| 8566 | 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 2026-06-18 | 1.27730000 | 1.44040000 | 购买 |
| 8567 | 001856 | 易方达环保主题混合A | 2026-06-25 | 9.44800000 | 9.44800000 | 购买 |
| 8568 | 519137 | 海富通瑞福债券A | 2026-06-25 | 1.21000000 | 1.30210000 | 购买 |
| 8569 | 003737 | 新华鑫裕灵活配置混合 | 2017-08-17 | 1.03540000 | 1.03540000 | 购买 |
| 8570 | 003758 | 国泰稳益定期开放灵活配置混合A | 2018-09-14 | 0.80940000 | 0.80940000 | 购买 |
| 8571 | 003759 | 国泰稳益定期开放灵活配置混合C | 2018-09-14 | 0.80800000 | 0.80800000 | 购买 |
| 8572 | 002861 | 工银智能制造股票A | 2026-06-25 | 4.10200000 | 4.10200000 | 购买 |
| 8573 | 003938 | 南方荣尊混合A | 2023-11-27 | 1.19860000 | 1.25960000 | 购买 |
| 8574 | 003939 | 南方荣尊混合C | 2023-11-27 | 1.15450000 | 1.21250000 | 购买 |
| 8575 | 004591 | 鹏华丰玺债券 | 2018-03-27 | 1.07740000 | 1.07740000 | 购买 |
| 8576 | 168501 | 华银产业升级 | 2026-06-25 | 1.36470000 | 1.36470000 | 购买 |
| 8577 | 003792 | 民生加银现金宝货币C | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8578 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 2026-06-25 | 3.02970000 | 3.10970000 | 购买 |
| 8579 | 004558 | 汇安丰裕混合A | 2022-12-02 | 0.93480000 | 1.25280000 | 购买 |
| 8580 | 004559 | 汇安丰裕混合C | 2022-12-02 | 1.02070000 | 1.34970000 | 购买 |