| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8561 | 003934 | 银华中证10年期地方政府债指数A | 2019-11-28 | 1.12020000 | 1.12020000 | 购买 |
| 8562 | 003935 | 银华中证10年期地方政府债指数C | 2019-11-28 | 1.13710000 | 1.13710000 | 购买 |
| 8563 | 004624 | 博时盈海纯债债券 | 2018-06-01 | 1.01320000 | 1.03100000 | 购买 |
| 8564 | 004528 | 长盛盛通纯债A | 2018-05-02 | 1.28240000 | 1.29460000 | 购买 |
| 8565 | 004529 | 长盛盛通纯债C | 2018-05-02 | 1.38170000 | 1.39390000 | 购买 |
| 8566 | 003928 | 前海联合永兴纯债A | 2021-12-22 | 1.08840000 | 1.41340000 | 购买 |
| 8567 | 003869 | 长信稳势纯债债券 | 2026-04-27 | 1.01200000 | 1.60540000 | 购买 |
| 8568 | 004636 | 中信建投智信物联网C | 2026-04-27 | 1.46900000 | 1.46900000 | 购买 |
| 8569 | 004635 | 中信建投睿利C | 2026-04-27 | 1.72780000 | 1.91010000 | 购买 |
| 8570 | 004443 | 南方荣知定期开放混合A | 2019-10-16 | 1.13160000 | 1.13160000 | 购买 |
| 8571 | 004444 | 南方荣知定期开放混合C | 2019-10-16 | 1.11570000 | 1.11570000 | 购买 |
| 8572 | 004614 | 鹏扬利泽债券A | 2026-04-27 | 1.07900000 | 1.28800000 | 购买 |
| 8573 | 004615 | 鹏扬利泽债券C | 2026-04-27 | 1.07240000 | 1.26240000 | 购买 |
| 8574 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级混合 | 2022-05-31 | 1.29200000 | 1.29200000 | 购买 |
| 8575 | 004120 | 国富安享货币B | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8576 | 168110 | 九泰锐信定增混合 | -- | -- | 购买 | |
| 8577 | 000134_1 | 理财28日盈A | 2020-07-23 | 1.00000000 | 0.99740000 | 购买 |
| 8578 | 000135_1 | 理财28日盈B | 2020-07-23 | 1.00000000 | 0.99770000 | 购买 |
| 8579 | 002495 | 前海开源量化优选A | 2026-04-27 | 1.85900000 | 1.85900000 | 购买 |
| 8580 | 002496 | 前海开源量化优选C | 2026-04-27 | 1.81400000 | 1.81400000 | 购买 |