| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8581 | 004577 | 海富通季季通利理财债券A | 2017-10-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8582 | 004578 | 海富通季季通利理财债券B | 2017-10-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8583 | 003696 | 国泰润鑫定期开放债券 | 2026-06-26 | 1.04190000 | 1.35710000 | 购买 |
| 8584 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 2026-06-26 | 4.29790000 | 4.29790000 | 购买 |
| 8585 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 2026-06-26 | 4.16270000 | 4.16270000 | 购买 |
| 8586 | 004601 | 博时富腾纯债债券A | 2026-06-26 | 1.10830000 | 1.38100000 | 购买 |
| 8587 | 004290 | 前海开源顺和债券A | 2020-10-23 | 1.12600000 | 1.12600000 | 购买 |
| 8588 | 004291 | 前海开源顺和债券C | 2020-10-23 | 1.11780000 | 1.11780000 | 购买 |
| 8589 | 003834 | 华夏能源革新股票A | 2026-06-26 | 3.33500000 | 3.33500000 | 购买 |
| 8590 | 004351 | 汇丰晋信珠三角混合 | 2026-06-26 | 2.22120000 | 2.22120000 | 购买 |
| 8591 | 004602 | 前海开源润和债券A | 2026-06-26 | 1.27340000 | 1.39340000 | 购买 |
| 8592 | 004603 | 前海开源润和债券C | 2026-06-26 | 1.26940000 | 1.37440000 | 购买 |
| 8593 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 2026-06-26 | 2.25610000 | 2.25610000 | 购买 |
| 8594 | 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 2026-06-26 | 2.22820000 | 2.22820000 | 购买 |
| 8595 | 001879_1 | 长城创新动力灵活配置混合 | 2019-01-28 | 0.86900000 | 0.86900000 | 购买 |
| 8596 | 004166 | 东方价值挖掘灵活配置混合A | 2023-01-17 | 0.92500000 | 0.98000000 | 购买 |
| 8597 | 004579 | 民生加银鑫华债券A | 2017-08-31 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 8598 | 004580 | 民生加银鑫华债券C | 2017-12-05 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 8599 | 675131 | 西部利得天添益货币A | 2018-08-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8600 | 675132 | 西部利得天添益货币B | 2018-07-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |