| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8601 | 004511 | 国金鑫金灵活配置 | -- | -- | 购买 | |
| 8602 | 001576 | 国泰智能装备股票A | 2026-06-25 | 3.43420000 | 3.53620000 | 购买 |
| 8603 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 2026-06-25 | 1.59350000 | 1.65730000 | 购买 |
| 8604 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 2026-06-25 | 1.57200000 | 1.63490000 | 购买 |
| 8605 | 167701 | 德邦德信中证中高企债指数(LOF)A | 2018-01-24 | 1.10200000 | 1.20360000 | 购买 |
| 8606 | 167704 | 德邦德信中证中高企债指数(LOF)C | 2018-01-24 | 1.09720000 | 1.19880000 | 购买 |
| 8607 | 004595 | 天弘天盈 | 2018-04-20 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 8608 | 004551 | 中银证券瑞享混合A | 2019-07-05 | 1.06330000 | 1.06330000 | 购买 |
| 8609 | 004552 | 中银证券瑞享混合C | 2019-07-05 | 1.05220000 | 1.05220000 | 购买 |
| 8610 | 003926 | 国联恒信纯债A | 2026-06-25 | 1.04590000 | 1.34890000 | 购买 |
| 8611 | 003927 | 国联恒信纯债C | 2026-06-25 | 1.03830000 | 1.32280000 | 购买 |
| 8612 | 001707 | 诺安高端制造股票A | 2026-06-25 | 2.40500000 | 2.40500000 | 购买 |
| 8613 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 2026-06-25 | 2.08500000 | 2.08500000 | 购买 |
| 8614 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 2026-06-25 | 2.13000000 | 2.13000000 | 购买 |
| 8615 | 004593 | 广发全指工业ETF联接A | 2020-06-15 | 0.80580000 | 0.80580000 | 购买 |
| 8616 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 2026-06-25 | 3.08810000 | 3.08810000 | 购买 |
| 8617 | 501105 | 建信政金债8-10年指数(LOF) | 2021-05-11 | 1.20810000 | 1.20810000 | 购买 |
| 8618 | 004610 | 民生加银鑫信债券A | 2017-09-21 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 8619 | 004611 | 民生加银鑫信债券C | 2017-12-28 | 1.32340000 | 1.32340000 | 购买 |
| 8620 | 003897 | 金元顺安桉泰债券 | 2018-12-05 | 1.06390000 | 1.06390000 | 购买 |