| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8621 | 501102 | 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) | 2018-04-11 | 1.01870000 | 1.01870000 | 购买 |
| 8622 | 501101 | 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) | 2020-02-21 | 1.11790000 | 1.11790000 | 购买 |
| 8623 | 004183 | 富国产业升级混合A | 2026-06-25 | 4.43090000 | 4.43090000 | 购买 |
| 8624 | 004560 | 汇安丰益混合A | 2023-08-18 | 1.01100000 | 1.37100000 | 购买 |
| 8625 | 004561 | 汇安丰益混合C | 2023-08-18 | 1.01020000 | 1.19320000 | 购买 |
| 8626 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 2026-06-25 | 1.52900000 | 1.66900000 | 购买 |
| 8627 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 2026-06-25 | 1.50900000 | 1.64900000 | 购买 |
| 8628 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | 2026-06-25 | 1.16730000 | 1.35430000 | 购买 |
| 8629 | 004586 | 鹏扬汇利债券C | 2026-06-25 | 1.14290000 | 1.31290000 | 购买 |
| 8630 | 168109 | 九泰锐兴定增混合 | -- | -- | 购买 | |
| 8631 | 004517 | 南方安康混合A | 2026-06-25 | 1.15290000 | 1.56170000 | 购买 |
| 8632 | 004592 | 安信量化多因子混合A | 2018-12-28 | 0.96000000 | 0.96000000 | 购买 |
| 8633 | 400013 | 东方成长收益灵活配置A | 2026-06-25 | 1.38520000 | 1.80180000 | 购买 |
| 8634 | 004550 | 中科沃土沃祥债券 | 2020-06-29 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 8635 | 003931 | 工银丰实三年定开债券 | 2020-09-10 | 1.09530000 | 1.09530000 | 购买 |
| 8636 | 004633 | 诺德天利 | -- | -- | 购买 | |
| 8637 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 2026-06-25 | 1.56900000 | 1.56900000 | 购买 |
| 8638 | 004569 | 招商制造业混合C | 2026-06-25 | 4.99900000 | 4.99900000 | 购买 |
| 8639 | 003844 | 建信睿源纯债债券 | 2018-05-31 | 1.01250000 | 1.01250000 | 购买 |
| 8640 | 003932 | 银华中证5年期地方政府债指数A | 2019-11-28 | 1.10800000 | 1.10800000 | 购买 |