| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8661 | 000135_1 | 理财28日盈B | 2020-07-23 | 1.00000000 | 0.99770000 | 购买 |
| 8662 | 002495 | 前海开源量化优选A | 2026-06-25 | 2.02100000 | 2.02100000 | 购买 |
| 8663 | 002496 | 前海开源量化优选C | 2026-06-25 | 1.97200000 | 1.97200000 | 购买 |
| 8664 | 004681 | 万家安弘纯债A | 2026-06-18 | 1.10550000 | 1.32280000 | 购买 |
| 8665 | 004682 | 万家安弘纯债C | 2026-06-18 | 1.09020000 | 1.30270000 | 购买 |
| 8666 | 004489 | 鹏华量化策略混合 | 2019-05-28 | 0.87930000 | 0.87930000 | 购买 |
| 8667 | 004676 | 中信建投睿信C | 2026-06-25 | 0.74310000 | 0.74310000 | 购买 |
| 8668 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 2026-06-25 | 2.36400000 | 2.36400000 | 购买 |
| 8669 | 004365 | 嘉实致博纯债债券 | 2018-01-23 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 8670 | 004625 | 南方高元债券发起式A | 2020-06-16 | 1.17750000 | 1.17750000 | 购买 |
| 8671 | 004626 | 南方高元债券发起式C | 2020-06-16 | 1.16580000 | 1.16580000 | 购买 |
| 8672 | 004689 | 博时丰庆纯债债券A | 2026-06-25 | 1.13980000 | 1.34240000 | 购买 |
| 8673 | 003995 | 银华中债AAA信用债指数A | 2020-06-16 | 1.15970000 | 1.15970000 | 购买 |
| 8674 | 003996 | 银华中债AAA信用债指数C | 2020-06-16 | 1.40750000 | 1.40750000 | 购买 |
| 8675 | 004654 | 嘉实稳悦纯债债券 | 2017-12-21 | 0.99690000 | 0.99690000 | 购买 |
| 8676 | 004184 | 民生加银鑫弘债券 | 2018-05-28 | 1.02700000 | 1.03850000 | 购买 |
| 8677 | 004644 | 民生加银鑫丰债券A | 2017-09-25 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 8678 | 004645 | 民生加银鑫丰债券C | 2017-12-28 | 1.13570000 | 1.13570000 | 购买 |
| 8679 | 004040 | 金鹰医疗健康股票A | 2026-06-25 | 0.97960000 | 1.27960000 | 购买 |
| 8680 | 004041 | 金鹰医疗健康股票C | 2026-06-25 | 1.00250000 | 1.31250000 | 购买 |