| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8661 | 002968 | 新华高端制造灵活配置混合 | 2020-06-12 | 1.24200000 | 1.24200000 | 购买 |
| 8662 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 2026-04-27 | 3.63900000 | 3.63900000 | 购买 |
| 8663 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 2026-04-27 | 2.45440000 | 2.45440000 | 购买 |
| 8664 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 2026-04-27 | 1.89310000 | 1.89310000 | 购买 |
| 8665 | 004746 | 易方达上证50增强C | 2026-04-27 | 2.10330000 | 2.29330000 | 购买 |
| 8666 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票A | 2026-04-27 | 2.14300000 | 2.14300000 | 购买 |
| 8667 | 004670 | 长盛分享经济混合 | 2018-11-15 | 0.92800000 | 0.92800000 | 购买 |
| 8668 | 004694 | 天弘策略精选A | 2026-04-27 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 8669 | 004748 | 天弘策略精选C | 2026-04-27 | 0.97670000 | 0.97670000 | 购买 |
| 8670 | 004508 | 融通新动力灵活配置混合 | 2018-07-04 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 8671 | 000110 | 金鹰元安混合A | 2026-04-27 | 1.56210000 | 2.14160000 | 购买 |
| 8672 | 002513 | 金鹰元安混合C | 2026-04-27 | 1.52050000 | 1.65950000 | 购买 |
| 8673 | 002298 | 招商招福宝货币A | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8674 | 002299 | 招商招福宝货币B | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8675 | 004776 | 鹏华金元宝货币 | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8676 | 004202 | 华夏泰兴混合A | 2026-04-27 | 1.31010000 | 1.50480000 | 购买 |
| 8677 | 003193 | 创金合信尊智纯债债券A | 2026-04-27 | 1.06090000 | 1.30720000 | 购买 |
| 8678 | 004649 | 国开开航混合 | 2020-07-13 | 1.29780000 | 1.29780000 | 购买 |
| 8679 | 004161 | 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 | 2021-05-26 | 1.06570000 | 1.06570000 | 购买 |
| 8680 | 004162 | 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇 | 2021-05-26 | 0.16630000 | 0.16630000 | 购买 |