| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8681 | 004510 | 九泰久盛量化混合C | 2026-06-25 | 1.41200000 | 1.59300000 | 购买 |
| 8682 | 001771 | 南方量化混合 | 2020-06-24 | 0.94600000 | 0.94600000 | 购买 |
| 8683 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 2026-06-25 | 0.46140000 | 0.46140000 | 购买 |
| 8684 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 2026-06-25 | 0.44540000 | 0.44540000 | 购买 |
| 8685 | 673110 | 西部利得新润混合A | 2026-06-25 | 2.45200000 | 2.54200000 | 购买 |
| 8686 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 2026-06-25 | 1.34130000 | 1.68930000 | 购买 |
| 8687 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 2026-06-25 | 1.30200000 | 1.63000000 | 购买 |
| 8688 | 004651 | 长信利丰债券E | 2026-06-25 | 1.15600000 | 1.73900000 | 购买 |
| 8689 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 2026-06-25 | 1.88900000 | 1.88900000 | 购买 |
| 8690 | 004646 | 华宝新优享混合 | 2018-12-28 | 0.97340000 | 0.97340000 | 购买 |
| 8691 | 004683 | 建信高端医疗股票A | 2026-06-25 | 1.64640000 | 1.64640000 | 购买 |
| 8692 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2026-06-25 | 5.38670000 | 5.45570000 | 购买 |
| 8693 | 004699 | 前海联合汇盈货币A | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8694 | 004700 | 前海联合汇盈货币B | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8695 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 2026-06-25 | 1.23700000 | 1.63120000 | 购买 |
| 8696 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 2026-06-25 | 1.23340000 | 1.23340000 | 购买 |
| 8697 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 2026-06-25 | 1.17830000 | 1.46330000 | 购买 |
| 8698 | 004446 | 南方荣年一年持有混合A | 2024-01-19 | 1.36600000 | 1.36600000 | 购买 |
| 8699 | 004447 | 南方荣年一年持有混合C | 2024-01-19 | 1.31310000 | 1.31310000 | 购买 |
| 8700 | 003071 | 国联睿祥纯债A | 2026-06-25 | 1.15340000 | 1.39840000 | 购买 |