| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8701 | 003072 | 国联睿祥纯债C | 2026-06-25 | 1.13970000 | 1.36950000 | 购买 |
| 8702 | 004704 | 平安大华惠元纯债 | 2017-12-28 | 1.02160000 | 1.03460000 | 购买 |
| 8703 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 2026-06-25 | 2.56700000 | 2.56700000 | 购买 |
| 8704 | 004712 | 中金丰鸿A | 2018-11-15 | 0.93060000 | 0.93060000 | 购买 |
| 8705 | 004713 | 中金丰鸿C | 2018-11-15 | 0.92150000 | 0.92150000 | 购买 |
| 8706 | 004655 | 汇添富鑫汇债券A | 2026-06-25 | 1.08930000 | 1.31420000 | 购买 |
| 8707 | 004656 | 汇添富鑫汇债券C | 2026-06-25 | 1.08050000 | 1.27640000 | 购买 |
| 8708 | 004714 | 中金丰颐A | 2018-11-15 | 0.92500000 | 0.92500000 | 购买 |
| 8709 | 004715 | 中金丰颐C | 2018-11-15 | 0.91890000 | 0.91890000 | 购买 |
| 8710 | 004007 | 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 | 2018-07-03 | 1.04590000 | 1.04590000 | 购买 |
| 8711 | 004088 | 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 | 2018-07-03 | 1.05410000 | 1.05410000 | 购买 |
| 8712 | 004711 | 交银丰泽收益债券C | 2017-10-27 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 8713 | 004684 | 鹏华盈余宝货币A类 | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8714 | 004701 | 鹏华盈余宝货币B类 | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8715 | 004698 | 博时军工主题股票A | 2026-06-25 | 2.36700000 | 2.36700000 | 购买 |
| 8716 | 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 2026-06-25 | 1.04670000 | 1.26380000 | 购买 |
| 8717 | 673120 | 西部利得新富混合A | 2026-06-25 | 1.01200000 | 1.30100000 | 购买 |
| 8718 | 004352 | 华银研究精选股票 | 2026-06-25 | 3.11730000 | 3.11730000 | 购买 |
| 8719 | 004110 | 信诚至盛A | 2018-06-11 | 1.02280000 | 1.02280000 | 购买 |
| 8720 | 004111 | 信诚至盛C | 2018-06-11 | 0.99610000 | 0.99610000 | 购买 |