| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8721 | 004541 | 民生加银鑫泰纯债债券A | 2018-02-27 | 1.00190000 | 1.01710000 | 购买 |
| 8722 | 004542 | 民生加银鑫泰纯债债券C | 2018-06-04 | 0.93740000 | 0.93740000 | 购买 |
| 8723 | 004479 | 博时富和纯债债券 | 2026-06-25 | 1.04610000 | 1.32620000 | 购买 |
| 8724 | 004467 | 民生加银鑫利纯债 | 2018-04-24 | 1.07210000 | 1.09080000 | 购买 |
| 8725 | 004101 | 国泰民安增益纯债债券A | 2026-06-25 | 1.02220000 | 1.27410000 | 购买 |
| 8726 | 004023 | 广发量化稳健混合 | 2018-08-15 | 1.02470000 | 1.02470000 | 购买 |
| 8727 | 001965 | 圆信永丰兴源A | 2026-06-25 | 2.10200000 | 2.10200000 | 购买 |
| 8728 | 001966 | 圆信永丰兴源C | 2026-06-25 | 2.08300000 | 2.08300000 | 购买 |
| 8729 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 2026-06-25 | 1.68560000 | 1.86360000 | 购买 |
| 8730 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 2026-06-25 | 1.89740000 | 1.91240000 | 购买 |
| 8731 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 2026-06-25 | 1.83140000 | 1.84640000 | 购买 |
| 8732 | 004745 | 长盛创新驱动混合A | 2026-06-25 | 4.56430000 | 4.56430000 | 购买 |
| 8733 | 003994 | 华富货币B | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8734 | 004667_1 | 招商招财通理财债券A | 2018-10-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8735 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 2026-06-25 | 1.19040000 | 1.19040000 | 购买 |
| 8736 | 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 2023-12-22 | 1.08620000 | 1.08620000 | 购买 |
| 8737 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 2026-06-25 | 1.13840000 | 1.13840000 | 购买 |
| 8738 | 004525 | 中欧达乐混合 | 2019-07-17 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 8739 | 004722 | 中银丰和定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.12530000 | 1.33610000 | 购买 |
| 8740 | 004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 2026-06-25 | 2.09290000 | 2.17380000 | 购买 |