| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8721 | 004830 | 北信瑞丰弘盛 | -- | -- | 购买 | |
| 8722 | 004640 | 华夏节能环保股票A | 2026-04-27 | 2.73840000 | 2.73840000 | 购买 |
| 8723 | 004896 | 鹏华兴鑫宝货币A | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8724 | 004796 | 广发钱袋子E | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8725 | 004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 2022-09-16 | 1.20550000 | 1.20550000 | 购买 |
| 8726 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 2026-04-27 | 1.41670000 | 1.48170000 | 购买 |
| 8727 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 2026-04-27 | 1.38050000 | 1.44550000 | 购买 |
| 8728 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 2026-04-27 | 1.66440000 | 1.71540000 | 购买 |
| 8729 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 2026-04-27 | 1.58250000 | 1.63350000 | 购买 |
| 8730 | 004786 | 汇添金货币A | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8731 | 004787 | 汇添金货币B | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8732 | 004865 | 格林货币A | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8733 | 004866 | 格林货币B | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8734 | 004870 | 融通创业板指数C | 2026-04-27 | 1.15100000 | 1.61700000 | 购买 |
| 8735 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 2026-04-27 | 1.03400000 | 1.75900000 | 购买 |
| 8736 | 004876 | 融通深证100指数C | 2026-04-27 | 1.75900000 | 2.02300000 | 购买 |
| 8737 | 004875 | 融通深证成份指数C | 2026-04-27 | 1.44100000 | 1.47300000 | 购买 |
| 8738 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 2026-04-27 | 1.86220000 | 1.86220000 | 购买 |
| 8739 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 2026-04-27 | 1.60420000 | 1.60420000 | 购买 |
| 8740 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 2026-04-27 | 1.61790000 | 1.61790000 | 购买 |