| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8741 | 004780 | 招商招利一年理财债券 | 2026-04-27 | 1.00510000 | 1.25120000 | 购买 |
| 8742 | 004825 | 平安惠泽纯债A | 2026-04-27 | 1.09270000 | 1.37870000 | 购买 |
| 8743 | 004803 | 益民信用增利纯债一年A | 2020-09-14 | 1.14240000 | 1.14240000 | 购买 |
| 8744 | 004804 | 益民信用增利纯债一年C | 2020-09-14 | 1.13150000 | 1.13150000 | 购买 |
| 8745 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 2026-04-27 | 3.35780000 | 3.35780000 | 购买 |
| 8746 | 004897 | 长安泓源纯债债券A | 2026-04-27 | 1.04760000 | 1.36930000 | 购买 |
| 8747 | 004898 | 长安泓源纯债债券C | 2026-04-27 | 1.05210000 | 1.36990000 | 购买 |
| 8748 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 2026-04-27 | 3.01400000 | 3.01400000 | 购买 |
| 8749 | 002405 | 光大保德信中高等级债券A | 2026-04-27 | 1.79000000 | 1.83060000 | 购买 |
| 8750 | 002406 | 光大保德信中高等级债券C | 2026-04-27 | 1.72940000 | 1.76950000 | 购买 |
| 8751 | 004885 | 长信先优债券A | 2026-04-27 | 1.16810000 | 1.46310000 | 购买 |
| 8752 | 202212 | 南方平衡配置混合 | 2026-04-27 | 3.32300000 | 3.44420000 | 购买 |
| 8753 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 2026-04-27 | 2.70250000 | 2.70250000 | 购买 |
| 8754 | 002181 | 华安大安全混合A | 2026-04-27 | 2.86600000 | 2.86600000 | 购买 |
| 8755 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 2026-04-27 | 1.39170000 | 1.89170000 | 购买 |
| 8756 | 004938 | 中欧滚钱宝货币B | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8757 | 004939 | 中欧滚钱宝货币C | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8758 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 2026-04-27 | 1.19700000 | 1.54970000 | 购买 |
| 8759 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 2026-04-27 | 1.19040000 | 1.53890000 | 购买 |
| 8760 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2026-04-24 | 2.42480000 | 2.42480000 | 购买 |