| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8741 | 004663 | 国富日鑫月益30天理财债券A | 2020-10-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8742 | 004664 | 国富日鑫月益30天理财债券B | 2020-10-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8743 | 004648 | 南方安睿混合A | 2026-06-25 | 1.12270000 | 1.51150000 | 购买 |
| 8744 | 002968 | 新华高端制造灵活配置混合 | 2020-06-12 | 1.24200000 | 1.24200000 | 购买 |
| 8745 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 2026-06-25 | 4.32370000 | 4.32370000 | 购买 |
| 8746 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 2026-06-25 | 2.56640000 | 2.56640000 | 购买 |
| 8747 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 2026-06-25 | 2.07390000 | 2.07390000 | 购买 |
| 8748 | 004746 | 易方达上证50增强C | 2026-06-25 | 2.27140000 | 2.46140000 | 购买 |
| 8749 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票A | 2026-06-25 | 2.82300000 | 2.82300000 | 购买 |
| 8750 | 004670 | 长盛分享经济混合 | 2018-11-15 | 0.92800000 | 0.92800000 | 购买 |
| 8751 | 004694 | 天弘策略精选A | 2026-06-25 | 0.91660000 | 0.91660000 | 购买 |
| 8752 | 004748 | 天弘策略精选C | 2026-06-25 | 0.89220000 | 0.89220000 | 购买 |
| 8753 | 004508 | 融通新动力灵活配置混合 | 2018-07-04 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 8754 | 000110 | 金鹰元安混合A | 2026-06-25 | 1.63300000 | 2.23070000 | 购买 |
| 8755 | 002513 | 金鹰元安混合C | 2026-06-25 | 1.58920000 | 1.72820000 | 购买 |
| 8756 | 002298 | 招商招福宝货币A | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8757 | 002299 | 招商招福宝货币B | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8758 | 004776 | 鹏华金元宝货币 | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8759 | 004202 | 华夏泰兴混合A | 2026-06-25 | 1.31480000 | 1.50950000 | 购买 |
| 8760 | 003193 | 创金合信尊智纯债债券A | 2026-06-25 | 1.06570000 | 1.31200000 | 购买 |