| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8761 | 004649 | 国开开航混合 | 2020-07-13 | 1.29780000 | 1.29780000 | 购买 |
| 8762 | 004161 | 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 | 2021-05-26 | 1.06570000 | 1.06570000 | 购买 |
| 8763 | 004162 | 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇 | 2021-05-26 | 0.16630000 | 0.16630000 | 购买 |
| 8764 | 004163 | 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞 | 2021-05-26 | 0.16630000 | 0.16630000 | 购买 |
| 8765 | 004164 | 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币 | 2021-05-26 | 1.04670000 | 1.04670000 | 购买 |
| 8766 | 004777 | 国都消费升级 | 2020-07-03 | 0.97240000 | 0.97240000 | 购买 |
| 8767 | 000833_1 | 易方达掌柜季季盈理财债券A | 2020-12-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8768 | 004754 | 广发汇祥一年定期债券A | 2018-09-04 | 1.04320000 | 1.04320000 | 购买 |
| 8769 | 004755 | 广发汇祥一年定期债券C | 2018-09-04 | 1.07210000 | 1.07210000 | 购买 |
| 8770 | 004768 | 申万菱信价值优享混合 | 2018-09-03 | 0.99210000 | 0.99210000 | 购买 |
| 8771 | 004185 | 江信增利货币A | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8772 | 004186 | 江信增利货币B | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8773 | 004659 | 银河嘉祥混合A | 2018-12-25 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 8774 | 004660 | 银河嘉祥混合C | 2018-12-25 | 0.99820000 | 0.99820000 | 购买 |
| 8775 | 001266 | 国投瑞银招财混合A | 2026-06-25 | 2.93510000 | 2.96710000 | 购买 |
| 8776 | 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 2026-06-18 | 1.01130000 | 1.01130000 | 购买 |
| 8777 | 004728 | 中欧瑾泰债券A | 2026-06-25 | 1.05560000 | 1.33080000 | 购买 |
| 8778 | 004729 | 中欧瑾泰债券C | 2026-06-25 | 1.03480000 | 1.29030000 | 购买 |
| 8779 | 004723 | 中银丰实定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.06340000 | 1.35220000 | 购买 |
| 8780 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 2026-06-25 | 1.50700000 | 1.55700000 | 购买 |