| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 2026-06-25 | 1.46700000 | 1.51700000 | 购买 |
| 8782 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 2026-06-25 | 1.56700000 | 1.61900000 | 购买 |
| 8783 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 2026-06-25 | 1.53900000 | 1.59100000 | 购买 |
| 8784 | 150988 | 银河钱包货币A | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8785 | 150998 | 银河钱包货币B | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8786 | 004741 | 农银区间策略混合 | 2020-12-31 | 1.50230000 | 1.50230000 | 购买 |
| 8787 | 004705 | 南方祥元债券A | 2026-06-25 | 1.23770000 | 1.40570000 | 购买 |
| 8788 | 004706 | 南方祥元债券C | 2026-06-25 | 1.19140000 | 1.35940000 | 购买 |
| 8789 | 004736 | 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 2026-06-25 | 1.34830000 | 1.46660000 | 购买 |
| 8790 | 002475 | 中邮睿利增强债券 | 2023-02-21 | 0.28000000 | 0.28000000 | 购买 |
| 8791 | 004774 | 汇添富添福吉祥混合A | 2026-06-25 | 1.55860000 | 1.55860000 | 购买 |
| 8792 | 001696 | 南方智造未来股票 | 2021-06-17 | 1.80800000 | 2.01300000 | 购买 |
| 8793 | 004839_1 | 银华双月定期理财债券C | 2020-12-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8794 | 320015 | 诺安行业轮动混合A | 2026-06-25 | 2.62050000 | 2.62050000 | 购买 |
| 8795 | 004841 | 博时合惠货币A | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8796 | 004785 | 中融量化多因子混合C | 2019-12-27 | 0.96490000 | 0.96490000 | 购买 |
| 8797 | 004783 | 中融量化智选混合C | 2022-11-08 | 1.04560000 | 1.04560000 | 购买 |
| 8798 | 002155 | 国金鑫瑞灵活A | 2024-05-21 | 0.67670000 | 0.86270000 | 购买 |
| 8799 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 2026-06-25 | 1.63630000 | 1.89770000 | 购买 |
| 8800 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 2026-06-25 | 1.62700000 | 2.12700000 | 购买 |