| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8801 | 001790 | 国泰智能汽车股票A | 2026-06-25 | 2.71190000 | 2.71190000 | 购买 |
| 8802 | 004641 | 万家量化睿选A | 2026-06-25 | 2.55260000 | 2.55260000 | 购买 |
| 8803 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 2026-06-25 | 0.99330000 | 1.53730000 | 购买 |
| 8804 | 004830 | 北信瑞丰弘盛 | -- | -- | 购买 | |
| 8805 | 004640 | 华夏节能环保股票A | 2026-06-25 | 4.25750000 | 4.25750000 | 购买 |
| 8806 | 004896 | 鹏华兴鑫宝货币A | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8807 | 004796 | 广发钱袋子E | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8808 | 004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 2022-09-16 | 1.20550000 | 1.20550000 | 购买 |
| 8809 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 2026-06-25 | 1.48610000 | 1.55110000 | 购买 |
| 8810 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 2026-06-25 | 1.44740000 | 1.51240000 | 购买 |
| 8811 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 2026-06-25 | 1.83710000 | 1.88810000 | 购买 |
| 8812 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 2026-06-25 | 1.74530000 | 1.79630000 | 购买 |
| 8813 | 004786 | 汇添金货币A | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8814 | 004787 | 汇添金货币B | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8815 | 004865 | 格林货币A | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8816 | 004866 | 格林货币B | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8817 | 004870 | 融通创业板指数C | 2026-06-25 | 1.38500000 | 1.85100000 | 购买 |
| 8818 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 2026-06-25 | 1.07900000 | 1.80400000 | 购买 |
| 8819 | 004876 | 融通深证100指数C | 2026-06-25 | 1.93600000 | 2.20000000 | 购买 |
| 8820 | 004875 | 融通深证成份指数C | 2026-06-25 | 1.57500000 | 1.60700000 | 购买 |