| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8801 | 004987 | 诺德新享 | 2026-04-27 | 1.80060000 | 2.23060000 | 购买 |
| 8802 | 004947 | 汇添富盈润混合C | 2026-04-27 | 1.63800000 | 1.68100000 | 购买 |
| 8803 | 004946 | 汇添富盈润混合A | 2026-04-27 | 1.70370000 | 1.74670000 | 购买 |
| 8804 | 004895 | 华商鑫安混合 | 2026-04-27 | 2.50500000 | 2.63100000 | 购买 |
| 8805 | 001780 | 诺安改革趋势混合 | 2026-04-27 | 2.04900000 | 2.04900000 | 购买 |
| 8806 | 004903 | 人保货币A | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8807 | 004904 | 人保货币B | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8808 | 004970 | 南方天天宝货币A | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8809 | 004971 | 南方天天宝货币B | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8810 | 004906 | 农银金鸿定开债券 | 2018-09-21 | 1.04990000 | 1.04990000 | 购买 |
| 8811 | 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 2021-12-17 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 8812 | 004869 | 国联日盈B | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8813 | 004945 | 长信中证500指数A | 2026-04-27 | 2.33300000 | 2.33300000 | 购买 |
| 8814 | 004958 | 圆信永丰优享生活 | 2026-04-27 | 2.72810000 | 3.08810000 | 购买 |
| 8815 | 004025 | 融通收益增强债券A | 2026-04-27 | 1.19400000 | 1.41600000 | 购买 |
| 8816 | 004026 | 融通收益增强债券C | 2026-04-27 | 1.16660000 | 1.37360000 | 购买 |
| 8817 | 150968 | 银河研究精选混合A | 2026-04-27 | 2.28000000 | 4.97690000 | 购买 |
| 8818 | 004849 | 中信保诚货币E | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8819 | 004770 | 海富通添益货币A | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8820 | 004771 | 海富通添益货币B | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |