| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8821 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 2026-06-25 | 1.74100000 | 1.74100000 | 购买 |
| 8822 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 2026-06-25 | 2.08850000 | 2.08850000 | 购买 |
| 8823 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 2026-06-25 | 2.10420000 | 2.10420000 | 购买 |
| 8824 | 004780 | 招商招利一年理财债券 | 2026-06-25 | 1.00730000 | 1.25340000 | 购买 |
| 8825 | 004825 | 平安惠泽纯债A | 2026-06-25 | 1.09620000 | 1.38220000 | 购买 |
| 8826 | 004803 | 益民信用增利纯债一年A | 2020-09-14 | 1.14240000 | 1.14240000 | 购买 |
| 8827 | 004804 | 益民信用增利纯债一年C | 2020-09-14 | 1.13150000 | 1.13150000 | 购买 |
| 8828 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 2026-06-25 | 3.81860000 | 3.81860000 | 购买 |
| 8829 | 004897 | 长安泓源纯债债券A | 2026-06-25 | 1.05190000 | 1.37360000 | 购买 |
| 8830 | 004898 | 长安泓源纯债债券C | 2026-06-25 | 1.05620000 | 1.37400000 | 购买 |
| 8831 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 2026-06-25 | 3.64100000 | 3.64100000 | 购买 |
| 8832 | 002405 | 光大保德信中高等级债券A | 2026-06-25 | 1.72930000 | 1.76990000 | 购买 |
| 8833 | 002406 | 光大保德信中高等级债券C | 2026-06-25 | 1.66970000 | 1.70980000 | 购买 |
| 8834 | 004885 | 长信先优债券A | 2026-06-25 | 1.21960000 | 1.51460000 | 购买 |
| 8835 | 202212 | 南方平衡配置混合 | 2026-06-25 | 4.39610000 | 4.52020000 | 购买 |
| 8836 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 2026-06-25 | 2.54800000 | 2.54800000 | 购买 |
| 8837 | 002181 | 华安大安全混合A | 2026-06-25 | 3.26400000 | 3.26400000 | 购买 |
| 8838 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 2026-06-25 | 1.59550000 | 2.09550000 | 购买 |
| 8839 | 004938 | 中欧滚钱宝货币B | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8840 | 004939 | 中欧滚钱宝货币C | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |