| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8841 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 2026-06-25 | 1.27600000 | 1.62870000 | 购买 |
| 8842 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 2026-06-25 | 1.26880000 | 1.61730000 | 购买 |
| 8843 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2026-06-24 | 2.44630000 | 2.44630000 | 购买 |
| 8844 | 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 2026-06-24 | 2.39470000 | 2.39470000 | 购买 |
| 8845 | 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 2026-06-24 | 2.39470000 | 2.39470000 | 购买 |
| 8846 | 004911 | 中加纯债定开债券A | 2026-06-18 | 1.03240000 | 1.32240000 | 购买 |
| 8847 | 004912 | 中加纯债定开债券C | 2026-06-18 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 8848 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 2026-06-25 | 1.48260000 | 1.96260000 | 购买 |
| 8849 | 004827_1 | 平安鑫荣混合A | 2019-01-22 | 0.98420000 | 0.98420000 | 购买 |
| 8850 | 004828_1 | 平安鑫荣混合C | 2019-01-22 | 0.97820000 | 0.97820000 | 购买 |
| 8851 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 2026-06-18 | 1.56580000 | 1.75780000 | 购买 |
| 8852 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 2026-06-18 | 1.48310000 | 1.67110000 | 购买 |
| 8853 | 004910 | 中加颐享纯债债券A | 2026-06-25 | 1.03010000 | 1.31100000 | 购买 |
| 8854 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 2022-11-23 | 1.03160000 | 1.03160000 | 购买 |
| 8855 | 004940 | 中加聚鑫纯债一年A | 2026-06-18 | 1.29270000 | 1.42470000 | 购买 |
| 8856 | 004941 | 中加聚鑫纯债一年C | 2026-06-18 | 1.25960000 | 1.39160000 | 购买 |
| 8857 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 2026-06-25 | 0.83660000 | 0.83660000 | 购买 |
| 8858 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 2026-06-25 | 0.83150000 | 0.83150000 | 购买 |
| 8859 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 2026-06-25 | 1.33850000 | 1.33850000 | 购买 |
| 8860 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 2026-06-25 | 1.32110000 | 1.32110000 | 购买 |