| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8841 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 2026-04-27 | 2.83230000 | 2.92510000 | 购买 |
| 8842 | 005016 | 长江优享货币A | 2020-07-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8843 | 005017 | 长江优享货币B | 2020-07-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8844 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 2026-04-27 | 1.35840000 | 1.43070000 | 购买 |
| 8845 | 004952 | 兴全恒益债券A | 2026-04-27 | 1.53830000 | 1.60620000 | 购买 |
| 8846 | 004953 | 兴全恒益债券C | 2026-04-27 | 1.48430000 | 1.55220000 | 购买 |
| 8847 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 2026-04-27 | 5.77200000 | 5.77200000 | 购买 |
| 8848 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 2026-04-27 | 1.47900000 | 2.44600000 | 购买 |
| 8849 | 004860 | 华泰紫金零钱宝货币 | 2022-03-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8850 | 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 2026-04-24 | 1.03980000 | 1.41780000 | 购买 |
| 8851 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 2023-01-10 | 1.03080000 | 1.03080000 | 购买 |
| 8852 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 2023-01-10 | 1.02150000 | 1.02150000 | 购买 |
| 8853 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 2026-04-27 | 1.10850000 | 1.45950000 | 购买 |
| 8854 | 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 2026-04-27 | 1.23230000 | 1.46530000 | 购买 |
| 8855 | 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 2026-04-27 | 1.18700000 | 1.41900000 | 购买 |
| 8856 | 005033 | 银华智能汽车量化股票发起式A | 2020-09-23 | 1.12300000 | 1.12300000 | 购买 |
| 8857 | 005034 | 银华智能汽车量化股票发起式C | 2020-09-23 | 1.12010000 | 1.12010000 | 购买 |
| 8858 | 004460 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合 | 2020-06-12 | 1.08250000 | 1.08250000 | 购买 |
| 8859 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2026-04-27 | 1.81320000 | 2.07620000 | 购买 |
| 8860 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2026-04-27 | 1.74750000 | 2.00650000 | 购买 |