| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8901 | 004849 | 中信保诚货币E | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8902 | 004770 | 海富通添益货币A | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8903 | 004771 | 海富通添益货币B | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8904 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 2023-08-29 | 1.32610000 | 1.32610000 | 购买 |
| 8905 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 2022-03-10 | 1.50840000 | 1.50840000 | 购买 |
| 8906 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 2022-03-10 | 1.47160000 | 1.47160000 | 购买 |
| 8907 | 004902 | 富国丰利增强债券A | 2026-06-25 | 1.45070000 | 1.50870000 | 购买 |
| 8908 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 2026-06-25 | 2.01670000 | 2.01670000 | 购买 |
| 8909 | 004883 | 中银证券瑞丰混合A | 2019-05-24 | 0.94320000 | 0.94320000 | 购买 |
| 8910 | 004884 | 中银证券瑞丰混合C | 2019-05-24 | 0.93680000 | 0.93680000 | 购买 |
| 8911 | 005020 | 中信保诚智惠金货币A | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8912 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 2026-06-25 | 1.94590000 | 2.42320000 | 购买 |
| 8913 | 005005 | 中金瑞安混合发起A | 2026-06-25 | 1.75640000 | 1.75640000 | 购买 |
| 8914 | 005006 | 中金瑞安混合发起C | 2026-06-25 | 1.69700000 | 1.69700000 | 购买 |
| 8915 | 004965 | 泓德致远混合A | 2026-06-25 | 1.88490000 | 1.88490000 | 购买 |
| 8916 | 004966 | 泓德致远混合C | 2026-06-25 | 1.79060000 | 1.79060000 | 购买 |
| 8917 | 004703 | 南方兴盛先锋混合A | 2026-06-25 | 2.18630000 | 2.25630000 | 购买 |
| 8918 | 004850 | 中欧弘涛债券A | 2021-07-19 | 1.03750000 | 1.14750000 | 购买 |
| 8919 | 004996 | 广发恒生中型股指数C | 2026-06-25 | 0.92530000 | 0.92530000 | 购买 |
| 8920 | 004997 | 广发高端制造股票A | 2026-06-25 | 1.50190000 | 1.50190000 | 购买 |