| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8901 | 004951 | 申万菱信价值优利混合A | 2022-11-17 | 1.33030000 | 1.33030000 | 购买 |
| 8902 | 002204 | 国泰安心回报混合 | 2018-09-05 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 8903 | 005107 | 广发添利货币B | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8904 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 2026-04-27 | 1.86600000 | 1.86600000 | 购买 |
| 8905 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券发起式 | 2026-04-27 | 1.03250000 | 1.35340000 | 购买 |
| 8906 | 005117 | 金信价值精选混合A | 2026-04-27 | 1.68160000 | 1.68160000 | 购买 |
| 8907 | 005118 | 金信价值精选混合C | 2026-04-27 | 1.44180000 | 1.61790000 | 购买 |
| 8908 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 2026-04-27 | 0.69410000 | 1.39110000 | 购买 |
| 8909 | 000606 | 天弘优选债券A | 2026-04-27 | 1.08840000 | 1.35610000 | 购买 |
| 8910 | 004871 | 中银金融地产混合A | 2026-04-27 | 1.61080000 | 1.61080000 | 购买 |
| 8911 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 2026-04-27 | 2.93470000 | 2.93470000 | 购买 |
| 8912 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 2026-04-27 | 1.83400000 | 1.98740000 | 购买 |
| 8913 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 2024-09-03 | 1.09170000 | 1.09170000 | 购买 |
| 8914 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 2024-09-03 | 1.06070000 | 1.06070000 | 购买 |
| 8915 | 005134 | 长信长金通货币A | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8916 | 005135 | 长信长金通货币B | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8917 | 003065 | 光大保德信尊富18个月债券A | 2022-08-18 | 1.01900000 | 1.17310000 | 购买 |
| 8918 | 003066 | 光大保德信尊富18个月债券C | 2022-08-18 | 1.01750000 | 1.15230000 | 购买 |
| 8919 | 005084 | 平安量化先锋A | 2020-11-09 | 1.25490000 | 1.25490000 | 购买 |
| 8920 | 005085 | 平安量化先锋C | 2020-11-09 | 1.22410000 | 1.22410000 | 购买 |