| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8921 | 004978 | 富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式 | 2026-06-25 | 1.12290000 | 1.38220000 | 购买 |
| 8922 | 004726 | 先锋聚优A | 2026-06-25 | 1.25650000 | 1.25650000 | 购买 |
| 8923 | 004727 | 先锋聚优C | 2026-06-25 | 1.27730000 | 1.27730000 | 购买 |
| 8924 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 2026-06-25 | 2.57690000 | 2.66970000 | 购买 |
| 8925 | 005016 | 长江优享货币A | 2020-07-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8926 | 005017 | 长江优享货币B | 2020-07-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8927 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 2026-06-25 | 1.38270000 | 1.45500000 | 购买 |
| 8928 | 004952 | 兴全恒益债券A | 2026-06-25 | 1.53430000 | 1.60220000 | 购买 |
| 8929 | 004953 | 兴全恒益债券C | 2026-06-25 | 1.47960000 | 1.54750000 | 购买 |
| 8930 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 2026-06-25 | 5.03900000 | 5.03900000 | 购买 |
| 8931 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 2026-06-25 | 1.29700000 | 2.14500000 | 购买 |
| 8932 | 004860 | 华泰紫金零钱宝货币 | 2022-03-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8933 | 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 2026-06-18 | 1.04490000 | 1.42290000 | 购买 |
| 8934 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 2023-01-10 | 1.03080000 | 1.03080000 | 购买 |
| 8935 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 2023-01-10 | 1.02150000 | 1.02150000 | 购买 |
| 8936 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 2026-06-25 | 1.12260000 | 1.47360000 | 购买 |
| 8937 | 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 2026-06-25 | 1.24010000 | 1.47310000 | 购买 |
| 8938 | 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 2026-06-25 | 1.19370000 | 1.42570000 | 购买 |
| 8939 | 005033 | 银华智能汽车量化股票发起式A | 2020-09-23 | 1.12300000 | 1.12300000 | 购买 |
| 8940 | 005034 | 银华智能汽车量化股票发起式C | 2020-09-23 | 1.12010000 | 1.12010000 | 购买 |