| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8941 | 004460 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合 | 2020-06-12 | 1.08250000 | 1.08250000 | 购买 |
| 8942 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2026-06-25 | 1.70580000 | 1.96880000 | 购买 |
| 8943 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2026-06-25 | 1.64280000 | 1.90180000 | 购买 |
| 8944 | 005073 | 永赢永益债券A | 2026-06-25 | 1.03220000 | 1.31230000 | 购买 |
| 8945 | 005074 | 永赢永益债券C | 2026-06-25 | 1.02370000 | 1.29930000 | 购买 |
| 8946 | 002125 | 广发新兴成长混合A | 2026-06-25 | 3.53600000 | 3.53600000 | 购买 |
| 8947 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 2026-06-25 | 1.53700000 | 1.53700000 | 购买 |
| 8948 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 2026-06-25 | 1.51390000 | 1.51390000 | 购买 |
| 8949 | 005024 | 南方兴利半年定开债券发起A | 2026-06-25 | 1.30930000 | 1.57320000 | 购买 |
| 8950 | 005092 | 广发货币C | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8951 | 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 2026-06-18 | 1.06380000 | 1.42950000 | 购买 |
| 8952 | 005070 | 长江乐丰纯债 | 2026-06-25 | 1.09290000 | 1.37190000 | 购买 |
| 8953 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 2026-06-25 | 2.43720000 | 2.43720000 | 购买 |
| 8954 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 2026-06-25 | 2.42690000 | 2.42690000 | 购买 |
| 8955 | 005069 | 长信富民纯债一年定开债券A | 2024-02-07 | 1.06060000 | 1.24750000 | 购买 |
| 8956 | 005068 | 长信富海纯债一年定开债券A | 2025-02-14 | 1.05980000 | 1.33060000 | 购买 |
| 8957 | 005025 | 交银丰盈收益债券C | 2026-06-25 | 1.31640000 | 1.31640000 | 购买 |
| 8958 | 004972 | 长城收益宝货币A | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8959 | 004973 | 长城收益宝货币B | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8960 | 501041 | 汇添富弘安混合A | 2024-01-22 | 1.24200000 | 1.24200000 | 购买 |