| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8941 | 004862 | 泰康现金管家货币B | 2026-04-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8942 | 004863 | 泰康现金管家货币C | 2026-04-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8943 | 004864 | 泰康现金管家货币D | 2026-04-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8944 | 004826 | 平安惠悦纯债A | 2026-04-27 | 1.12050000 | 1.37340000 | 购买 |
| 8945 | 005150 | 红土创新优淳货币A | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8946 | 005151 | 红土创新优淳货币B | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8947 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 2026-04-24 | 0.95700000 | 0.95700000 | 购买 |
| 8948 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 2026-04-24 | 0.93090000 | 0.93090000 | 购买 |
| 8949 | 005002 | 交银天运宝货币A | 2019-08-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8950 | 005003 | 交银天运宝货币E | 2019-08-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8951 | 005144 | 东吴优益债券A | 2026-04-27 | 1.23650000 | 1.29650000 | 购买 |
| 8952 | 005145 | 东吴优益债券C | 2026-04-27 | 1.20720000 | 1.25720000 | 购买 |
| 8953 | 005154 | 博时鑫禧混合A | 2018-07-27 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 8954 | 005155 | 博时鑫禧混合C | 2018-07-27 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 8955 | 005183 | 博时富时中国A股指数 | 2019-06-28 | 0.81760000 | 0.81760000 | 购买 |
| 8956 | 005099_1 | 易方达掌柜季季盈理财债券B | 2020-12-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8957 | 005100 | 易方达掌柜季季盈理财债券C | 2020-12-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8958 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 2026-04-24 | 1.05970000 | 1.05970000 | 购买 |
| 8959 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 2026-04-24 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 8960 | 005199 | 上银聚加利货币 | -- | -- | 购买 |