| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8961 | 004570 | 建信结算宝货币 | -- | -- | 购买 | |
| 8962 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 2023-01-31 | 1.10430000 | 1.10430000 | 购买 |
| 8963 | 167601 | 国金300指数增强A | 2026-04-24 | 1.29470000 | 1.29470000 | 购买 |
| 8964 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | 2025-05-21 | 0.99590000 | 1.28990000 | 购买 |
| 8965 | 005131 | 海富通盈鑫货币A | -- | -- | 购买 | |
| 8966 | 005132 | 海富通盈鑫货币B | -- | -- | 购买 | |
| 8967 | 005148 | 新华活期添利E | 2026-04-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8968 | 163411 | 兴全精选混合 | 2026-04-24 | 3.98160000 | 4.62180000 | 购买 |
| 8969 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 2026-04-24 | 1.70980000 | 1.70980000 | 购买 |
| 8970 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 2026-04-24 | 1.67810000 | 1.67810000 | 购买 |
| 8971 | 005191 | 博时鑫和混合A | 2018-04-18 | 0.93900000 | 0.93900000 | 购买 |
| 8972 | 005192 | 博时鑫和混合C | 2018-04-18 | 0.93800000 | 0.93800000 | 购买 |
| 8973 | 005195 | 博时合丰货币A | -- | -- | 购买 | |
| 8974 | 005196 | 博时合丰货币B | -- | -- | 购买 | |
| 8975 | 005075 | 富国研究量化精选混合A | 2026-04-24 | 2.32140000 | 2.32140000 | 购买 |
| 8976 | 004993 | 中欧可转债债券A | 2026-04-24 | 1.67510000 | 1.67510000 | 购买 |
| 8977 | 004994 | 中欧可转债债券C | 2026-04-24 | 1.62170000 | 1.62170000 | 购买 |
| 8978 | 004923 | 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 2026-04-24 | 1.00290000 | 1.27470000 | 购买 |
| 8979 | 004924 | 华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 2026-04-24 | 1.01590000 | 1.16240000 | 购买 |
| 8980 | 004921 | 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | 2026-04-24 | 1.04630000 | 1.34380000 | 购买 |