| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8961 | 501042 | 汇添富弘安混合C | 2024-01-22 | 1.17970000 | 1.17970000 | 购买 |
| 8962 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 2024-01-02 | 1.32400000 | 1.32400000 | 购买 |
| 8963 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 2024-01-02 | 1.30370000 | 1.30370000 | 购买 |
| 8964 | 005010 | 金鹰添瑞中短债A | 2026-06-25 | 1.09070000 | 1.29690000 | 购买 |
| 8965 | 005011 | 金鹰添瑞中短债C | 2026-06-25 | 1.05220000 | 1.25640000 | 购买 |
| 8966 | 004571 | 万家家瑞债券A | 2026-06-25 | 1.29630000 | 1.39930000 | 购买 |
| 8967 | 004572 | 万家家瑞债券C | 2026-06-25 | 1.25110000 | 1.35210000 | 购买 |
| 8968 | 005066 | 富国创利纯债定期开放债券型发起式 | -- | -- | 购买 | |
| 8969 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 2026-06-25 | 1.74270000 | 1.74270000 | 购买 |
| 8970 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | 2026-06-24 | 1.40110000 | 1.42110000 | 购买 |
| 8971 | 005007 | 景顺长城景瑞睿利回报混合 | 2021-04-12 | 1.14520000 | 1.14520000 | 购买 |
| 8972 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 2026-06-25 | 2.36800000 | 2.36800000 | 购买 |
| 8973 | 005056 | 东方红货币A | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8974 | 005057 | 东方红货币B | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8975 | 005058 | 东方红货币E | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8976 | 004784 | 招商稳健优选股票A | 2026-06-25 | 7.08710000 | 7.08710000 | 购买 |
| 8977 | 000798_1 | 民生加银季度理财 | 2018-09-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8978 | 004915 | 北信瑞丰尊赢定期 | 2018-06-01 | 1.02910000 | 1.02910000 | 购买 |
| 8979 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 2026-06-25 | 1.12410000 | 1.64210000 | 购买 |
| 8980 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 2026-06-25 | 1.10880000 | 1.59580000 | 购买 |