| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8981 | 004921 | 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | 2026-04-28 | 1.04610000 | 1.34360000 | 购买 |
| 8982 | 004922 | 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | 2026-04-28 | 1.04950000 | 1.23450000 | 购买 |
| 8983 | 004979 | 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 2026-04-28 | 1.11140000 | 1.24790000 | 购买 |
| 8984 | 004980 | 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 2026-04-28 | 1.11590000 | 1.19070000 | 购买 |
| 8985 | 005086 | 南华现金宝货币A | -- | -- | 购买 | |
| 8986 | 005087 | 南华现金宝货币B | -- | -- | 购买 | |
| 8987 | 005158 | 长江乐盈定开债 | 2026-04-28 | 1.03490000 | 1.29590000 | 购买 |
| 8988 | 005202 | 兴业稳天盈货币B | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8989 | 005194 | 南方天天利货币E | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8990 | 005162 | 中银如意宝货币B | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8991 | 004416 | 博时银智大数据100C | 2021-06-23 | 1.71490000 | 1.71490000 | 购买 |
| 8992 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 2026-04-28 | 1.37770000 | 1.90790000 | 购买 |
| 8993 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 2026-04-28 | 1.92970000 | 2.36210000 | 购买 |
| 8994 | 000166 | 中海信息产业混合A | 2026-04-28 | 2.01090000 | 2.87160000 | 购买 |
| 8995 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 2026-04-27 | 1.20590000 | 1.20590000 | 购买 |
| 8996 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 2026-04-27 | 1.14520000 | 1.14520000 | 购买 |
| 8997 | 004899 | 中银信享定期开放债券 | 2026-04-28 | 1.04110000 | 1.31800000 | 购买 |
| 8998 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 2026-04-27 | 1.61410000 | 1.61410000 | 购买 |
| 8999 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 2026-04-27 | 1.53350000 | 1.53350000 | 购买 |
| 9000 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 2026-04-28 | 1.05300000 | 1.32600000 | 购买 |