| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8981 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置 | 2022-01-17 | 1.64400000 | 1.64400000 | 购买 |
| 8982 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 2026-06-25 | 1.87360000 | 1.87360000 | 购买 |
| 8983 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 2026-06-25 | 1.77690000 | 1.77690000 | 购买 |
| 8984 | 004951 | 申万菱信价值优利混合A | 2022-11-17 | 1.33030000 | 1.33030000 | 购买 |
| 8985 | 002204 | 国泰安心回报混合 | 2018-09-05 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 8986 | 005107 | 广发添利货币B | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8987 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 2026-06-25 | 1.98940000 | 1.98940000 | 购买 |
| 8988 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券发起式 | 2026-06-25 | 1.02480000 | 1.35870000 | 购买 |
| 8989 | 005117 | 金信价值精选混合A | 2026-06-25 | 1.67820000 | 1.67820000 | 购买 |
| 8990 | 005118 | 金信价值精选混合C | 2026-06-25 | 1.43860000 | 1.61470000 | 购买 |
| 8991 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 2026-06-25 | 0.65360000 | 1.35060000 | 购买 |
| 8992 | 000606 | 天弘优选债券A | 2026-06-25 | 1.07250000 | 1.36200000 | 购买 |
| 8993 | 004871 | 中银金融地产混合A | 2026-06-25 | 1.53290000 | 1.53290000 | 购买 |
| 8994 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 2026-06-25 | 4.23510000 | 4.23510000 | 购买 |
| 8995 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 2026-06-25 | 1.60660000 | 1.77840000 | 购买 |
| 8996 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 2024-09-03 | 1.09170000 | 1.09170000 | 购买 |
| 8997 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 2024-09-03 | 1.06070000 | 1.06070000 | 购买 |
| 8998 | 005134 | 长信长金通货币A | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 8999 | 005135 | 长信长金通货币B | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9000 | 003065 | 光大保德信尊富18个月债券A | 2022-08-18 | 1.01900000 | 1.17310000 | 购买 |