| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | 003066 | 光大保德信尊富18个月债券C | 2022-08-18 | 1.01750000 | 1.15230000 | 购买 |
| 9002 | 005084 | 平安量化先锋A | 2020-11-09 | 1.25490000 | 1.25490000 | 购买 |
| 9003 | 005085 | 平安量化先锋C | 2020-11-09 | 1.22410000 | 1.22410000 | 购买 |
| 9004 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 2026-06-25 | 3.20350000 | 3.20350000 | 购买 |
| 9005 | 004671 | 国联核心成长 | 2026-06-25 | 3.29250000 | 3.29250000 | 购买 |
| 9006 | 005098 | 易方达龙宝货币C | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9007 | 005101 | 易方达月月利理财债券C | 2020-12-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9008 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A | 2026-06-25 | 1.67520000 | 1.67520000 | 购买 |
| 9009 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 2026-06-25 | 1.14760000 | 1.45260000 | 购买 |
| 9010 | 005053 | 银河量化价值混合A | 2023-04-27 | 1.31800000 | 1.31800000 | 购买 |
| 9011 | 005061 | 农银永益定开混合 | 2020-11-24 | 1.08450000 | 1.08450000 | 购买 |
| 9012 | 005121 | 富国兴利增强债券A | 2026-06-25 | 1.92200000 | 1.92200000 | 购买 |
| 9013 | 005065 | 中金现金管家货币C | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9014 | 004554 | 中信建投货币B | 2020-01-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9015 | 004553 | 中信建投凤凰货币B | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9016 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 2026-06-25 | 4.29290000 | 4.31790000 | 购买 |
| 9017 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 2026-06-25 | 0.99640000 | 0.99640000 | 购买 |
| 9018 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 2026-06-25 | 5.28190000 | 5.28190000 | 购买 |
| 9019 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2026-06-25 | 1.23330000 | 1.23330000 | 购买 |
| 9020 | 004935 | 国都智能制造 | 2020-09-29 | 1.15780000 | 1.15780000 | 购买 |