| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | 005218 | 华夏聚惠FOFA | 2026-04-22 | 1.46660000 | 1.46660000 | 购买 |
| 9002 | 005219 | 华夏聚惠FOFC | 2026-04-22 | 1.41770000 | 1.41770000 | 购买 |
| 9003 | 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 2026-04-23 | 1.30280000 | 1.30280000 | 购买 |
| 9004 | 005136 | 华安幸福生活混合A | 2026-04-24 | 3.53980000 | 3.53980000 | 购买 |
| 9005 | 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 2026-04-22 | 1.32060000 | 1.32060000 | 购买 |
| 9006 | 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 2026-04-22 | 1.28530000 | 1.28530000 | 购买 |
| 9007 | 004925 | 长信低碳环保量化股票A | 2026-04-24 | 2.34450000 | 2.34450000 | 购买 |
| 9008 | 004608 | 长信乐信混合A | 2026-04-24 | 1.20930000 | 1.41780000 | 购买 |
| 9009 | 004609 | 长信乐信混合C | 2026-04-24 | 1.20060000 | 1.40910000 | 购买 |
| 9010 | 005228 | 汇添富港股通专注成长 | 2026-04-24 | 0.76210000 | 0.76210000 | 购买 |
| 9011 | 004998 | 长信全球债券(QDII)人民币份额 | 2026-04-23 | 1.25250000 | 1.25250000 | 购买 |
| 9012 | 004999 | 长信全球债券(QDII)美元份额 | 2026-04-23 | 0.18240000 | 0.18240000 | 购买 |
| 9013 | 005059 | 南方安福混合A | 2026-04-24 | 1.17300000 | 1.42760000 | 购买 |
| 9014 | 004565 | 新华华丰灵活配置混合 | 2018-11-19 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 9015 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 2026-04-24 | 0.92220000 | 0.92220000 | 购买 |
| 9016 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 2026-04-24 | 0.90710000 | 0.90710000 | 购买 |
| 9017 | 005147 | 兴银瑞景灵活配置混合 | -- | -- | 购买 | |
| 9018 | 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 2026-04-24 | 1.04080000 | 1.35700000 | 购买 |
| 9019 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 2026-04-24 | 0.54740000 | 0.54740000 | 购买 |
| 9020 | 005230 | 长盛货币B | 2026-04-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |