| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9021 | 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 2026-06-26 | 3.59050000 | 3.59050000 | 购买 |
| 9022 | 550016 | 中信保诚至远动力混合C | 2026-06-26 | 5.03240000 | 5.03240000 | 购买 |
| 9023 | 004861 | 泰康现金管家货币A | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9024 | 004862 | 泰康现金管家货币B | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9025 | 004863 | 泰康现金管家货币C | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9026 | 004864 | 泰康现金管家货币D | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9027 | 004826 | 平安惠悦纯债A | 2026-06-26 | 1.12760000 | 1.38050000 | 购买 |
| 9028 | 005150 | 红土创新优淳货币A | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9029 | 005151 | 红土创新优淳货币B | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9030 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 2026-06-26 | 0.90070000 | 0.90070000 | 购买 |
| 9031 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 2026-06-26 | 0.87560000 | 0.87560000 | 购买 |
| 9032 | 005002 | 交银天运宝货币A | 2019-08-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9033 | 005003 | 交银天运宝货币E | 2019-08-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9034 | 005144 | 东吴优益债券A | 2026-06-26 | 1.16380000 | 1.22380000 | 购买 |
| 9035 | 005145 | 东吴优益债券C | 2026-06-26 | 1.13580000 | 1.18580000 | 购买 |
| 9036 | 005154 | 博时鑫禧混合A | 2018-07-27 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 9037 | 005155 | 博时鑫禧混合C | 2018-07-27 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 9038 | 005183 | 博时富时中国A股指数 | 2019-06-28 | 0.81760000 | 0.81760000 | 购买 |
| 9039 | 005099_1 | 易方达掌柜季季盈理财债券B | 2020-12-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9040 | 005100 | 易方达掌柜季季盈理财债券C | 2020-12-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |