| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9021 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合A | 2026-04-24 | 3.14120000 | 3.14120000 | 购买 |
| 9022 | 003032 | 平安医疗健康混合A | 2026-04-24 | 2.36080000 | 2.36080000 | 购买 |
| 9023 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 2026-04-24 | 1.51450000 | 1.51450000 | 购买 |
| 9024 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 2026-04-24 | 1.50480000 | 1.50480000 | 购买 |
| 9025 | 005239 | 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2020-11-17 | 0.90080000 | 0.90080000 | 购买 |
| 9026 | 005240 | 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2020-11-17 | 0.90360000 | 0.90360000 | 购买 |
| 9027 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 2026-04-24 | 1.18240000 | 1.18240000 | 购买 |
| 9028 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 2026-04-24 | 1.14670000 | 1.14670000 | 购买 |
| 9029 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 2026-04-24 | 1.59590000 | 1.59590000 | 购买 |
| 9030 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 2026-04-24 | 1.55190000 | 1.55190000 | 购买 |
| 9031 | 004620 | 国泰恒益灵活配置混合A | 2018-08-21 | 1.00840000 | 1.02300000 | 购买 |
| 9032 | 004621 | 国泰恒益灵活配置混合C | 2018-08-21 | 1.00820000 | 1.02280000 | 购买 |
| 9033 | 005124 | 易方达恒益定开债券 | 2026-04-24 | 1.02670000 | 1.32770000 | 购买 |
| 9034 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 2026-04-24 | 1.96300000 | 1.96300000 | 购买 |
| 9035 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 2026-04-24 | 1.94240000 | 1.94240000 | 购买 |
| 9036 | 004881_1 | 中银量化价值混合A | 2024-03-19 | 1.05120000 | 1.15070000 | 购买 |
| 9037 | 005018 | 国金民丰回报 | 2022-04-07 | 1.17420000 | 1.17420000 | 购买 |
| 9038 | 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2026-04-24 | 1.28100000 | 1.50760000 | 购买 |
| 9039 | 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2026-04-24 | 1.26000000 | 1.48400000 | 购买 |
| 9040 | 620007 | 金元顺安优质精选灵活配置混合A类 | 2026-04-24 | 1.39150000 | 1.55340000 | 购买 |