| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9041 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 2026-06-24 | 1.13380000 | 1.13380000 | 购买 |
| 9042 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 2026-06-24 | 1.07590000 | 1.07590000 | 购买 |
| 9043 | 005199 | 上银聚加利货币 | -- | -- | 购买 | |
| 9044 | 004570 | 建信结算宝货币 | -- | -- | 购买 | |
| 9045 | 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 2023-01-31 | 1.10430000 | 1.10430000 | 购买 |
| 9046 | 167601 | 国金300指数增强A | 2026-06-25 | 1.38810000 | 1.38810000 | 购买 |
| 9047 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | 2025-05-21 | 0.99590000 | 1.28990000 | 购买 |
| 9048 | 005131 | 海富通盈鑫货币A | -- | -- | 购买 | |
| 9049 | 005132 | 海富通盈鑫货币B | -- | -- | 购买 | |
| 9050 | 005148 | 新华活期添利E | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9051 | 163411 | 兴全精选混合 | 2026-06-25 | 5.05180000 | 5.86400000 | 购买 |
| 9052 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 2026-06-24 | 1.79480000 | 1.79480000 | 购买 |
| 9053 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 2026-06-24 | 1.76090000 | 1.76090000 | 购买 |
| 9054 | 005191 | 博时鑫和混合A | 2018-04-18 | 0.93900000 | 0.93900000 | 购买 |
| 9055 | 005192 | 博时鑫和混合C | 2018-04-18 | 0.93800000 | 0.93800000 | 购买 |
| 9056 | 005195 | 博时合丰货币A | -- | -- | 购买 | |
| 9057 | 005196 | 博时合丰货币B | -- | -- | 购买 | |
| 9058 | 005075 | 富国研究量化精选混合A | 2026-06-25 | 2.86460000 | 2.86460000 | 购买 |
| 9059 | 004993 | 中欧可转债债券A | 2026-06-24 | 1.63300000 | 1.63300000 | 购买 |
| 9060 | 004994 | 中欧可转债债券C | 2026-06-24 | 1.57980000 | 1.57980000 | 购买 |