| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9041 | 001375 | 金元顺安优质精选灵活配置混合C类 | 2026-04-24 | 1.38720000 | 1.38720000 | 购买 |
| 9042 | 005254 | 泰达宏利创富混合 | -- | -- | 购买 | |
| 9043 | 004750 | 广发鑫和混合A | 2026-04-24 | 1.49130000 | 1.52460000 | 购买 |
| 9044 | 004751 | 广发鑫和混合C | 2026-04-24 | 1.43220000 | 1.46550000 | 购买 |
| 9045 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 2026-04-24 | 3.29970000 | 3.59760000 | 购买 |
| 9046 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 2026-04-24 | 2.12200000 | 2.12200000 | 购买 |
| 9047 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 2026-04-24 | 1.33800000 | 1.55000000 | 购买 |
| 9048 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 2026-04-24 | 1.32390000 | 1.53590000 | 购买 |
| 9049 | 005256 | 富国新优选灵活配置定期开放混合A | 2019-07-26 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 9050 | 005257 | 富国新优选灵活配置定期开放混合C | 2019-07-26 | 0.99600000 | 0.99600000 | 购买 |
| 9051 | 005142 | 国联沪港深大消费主题A | 2026-04-24 | 0.81820000 | 0.81820000 | 购买 |
| 9052 | 005143 | 国联沪港深大消费主题C | 2026-04-24 | 0.80500000 | 0.80500000 | 购买 |
| 9053 | 005250 | 银华估值优势混合 | 2026-04-24 | 1.29160000 | 1.29160000 | 购买 |
| 9054 | 004619 | 国泰民润纯债债券 | 2018-06-28 | 1.00490000 | 1.02140000 | 购买 |
| 9055 | 004622 | 国泰瑞益灵活配置混合A | 2018-05-24 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 9056 | 004623 | 国泰瑞益灵活配置混合C | 2018-05-24 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 9057 | 004627 | 上投摩根岁岁益定期开放债券A | 2021-04-26 | 0.99730000 | 1.08330000 | 购买 |
| 9058 | 004628 | 上投摩根岁岁益定期开放债券C | 2021-04-26 | 0.98710000 | 1.06970000 | 购买 |
| 9059 | 004637 | 华夏鼎兴债券A | 2026-04-24 | 1.02200000 | 1.26650000 | 购买 |
| 9060 | 004638 | 华夏鼎兴债券C | 2021-11-24 | 1.02130000 | 1.02130000 | 购买 |