| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9061 | 004923 | 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 2026-06-25 | 1.00040000 | 1.27910000 | 购买 |
| 9062 | 004924 | 华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 2026-06-25 | 1.01350000 | 1.16670000 | 购买 |
| 9063 | 004921 | 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | 2026-06-25 | 1.05160000 | 1.34910000 | 购买 |
| 9064 | 004922 | 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | 2026-06-25 | 1.05510000 | 1.24010000 | 购买 |
| 9065 | 004979 | 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 2026-06-25 | 1.11690000 | 1.25340000 | 购买 |
| 9066 | 004980 | 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 2026-06-25 | 1.12120000 | 1.19600000 | 购买 |
| 9067 | 005086 | 南华现金宝货币A | -- | -- | 购买 | |
| 9068 | 005087 | 南华现金宝货币B | -- | -- | 购买 | |
| 9069 | 005158 | 长江乐盈定开债 | 2026-06-25 | 1.04000000 | 1.30100000 | 购买 |
| 9070 | 005202 | 兴业稳天盈货币B | 2026-06-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9071 | 005194 | 南方天天利货币E | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9072 | 005162 | 中银如意宝货币B | 2026-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9073 | 004416 | 博时银智大数据100C | 2021-06-23 | 1.71490000 | 1.71490000 | 购买 |
| 9074 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 2026-06-24 | 1.42290000 | 1.95310000 | 购买 |
| 9075 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 2026-06-24 | 2.18410000 | 2.67350000 | 购买 |
| 9076 | 000166 | 中海信息产业混合A | 2026-06-24 | 2.87250000 | 4.06750000 | 购买 |
| 9077 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 2026-06-24 | 1.20560000 | 1.20560000 | 购买 |
| 9078 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 2026-06-24 | 1.14470000 | 1.14470000 | 购买 |
| 9079 | 004899 | 中银信享定期开放债券 | 2026-06-25 | 1.04520000 | 1.32210000 | 购买 |
| 9080 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 2026-06-24 | 1.65450000 | 1.65450000 | 购买 |