| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9081 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 2026-06-23 | 1.56190000 | 1.56190000 | 购买 |
| 9082 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 2026-06-24 | 1.05590000 | 1.32890000 | 购买 |
| 9083 | 005220 | 海富通聚优精选混合(FOF)A | 2026-06-24 | 1.73550000 | 1.73550000 | 购买 |
| 9084 | 005218 | 华夏聚惠FOFA | 2026-06-22 | 1.44200000 | 1.44200000 | 购买 |
| 9085 | 005219 | 华夏聚惠FOFC | 2026-06-22 | 1.39300000 | 1.39300000 | 购买 |
| 9086 | 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 2026-06-23 | 1.28370000 | 1.28370000 | 购买 |
| 9087 | 005136 | 华安幸福生活混合A | 2026-06-24 | 4.66540000 | 4.66540000 | 购买 |
| 9088 | 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 2026-06-22 | 1.31920000 | 1.31920000 | 购买 |
| 9089 | 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 2026-06-22 | 1.28330000 | 1.28330000 | 购买 |
| 9090 | 004925 | 长信低碳环保量化股票A | 2026-06-24 | 2.41470000 | 2.41470000 | 购买 |
| 9091 | 004608 | 长信乐信混合A | 2026-06-24 | 1.35760000 | 1.56610000 | 购买 |
| 9092 | 004609 | 长信乐信混合C | 2026-06-24 | 1.34720000 | 1.55570000 | 购买 |
| 9093 | 005228 | 汇添富港股通专注成长 | 2026-06-24 | 0.83180000 | 0.83180000 | 购买 |
| 9094 | 004998 | 长信全球债券(QDII)人民币份额 | 2026-06-24 | 1.25670000 | 1.25670000 | 购买 |
| 9095 | 004999 | 长信全球债券(QDII)美元份额 | 2026-06-24 | 0.18430000 | 0.18430000 | 购买 |
| 9096 | 005059 | 南方安福混合A | 2026-06-24 | 1.30200000 | 1.55660000 | 购买 |
| 9097 | 004565 | 新华华丰灵活配置混合 | 2018-11-19 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 9098 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 2026-06-24 | 0.99280000 | 0.99280000 | 购买 |
| 9099 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 2026-06-24 | 0.97590000 | 0.97590000 | 购买 |
| 9100 | 005147 | 兴银瑞景灵活配置混合 | -- | -- | 购买 |