| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9101 | 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 2026-06-24 | 1.04520000 | 1.36140000 | 购买 |
| 9102 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 2026-06-24 | 0.75640000 | 0.75640000 | 购买 |
| 9103 | 005230 | 长盛货币B | 2026-06-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9104 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合A | 2026-06-24 | 3.01550000 | 3.01550000 | 购买 |
| 9105 | 003032 | 平安医疗健康混合A | 2026-06-24 | 2.00050000 | 2.00050000 | 购买 |
| 9106 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 2026-06-24 | 1.53660000 | 1.53660000 | 购买 |
| 9107 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 2026-06-24 | 1.52660000 | 1.52660000 | 购买 |
| 9108 | 005239 | 银华文体娱乐量化股票发起式A | 2020-11-17 | 0.90080000 | 0.90080000 | 购买 |
| 9109 | 005240 | 银华文体娱乐量化股票发起式C | 2020-11-17 | 0.90360000 | 0.90360000 | 购买 |
| 9110 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 2026-06-24 | 1.09950000 | 1.09950000 | 购买 |
| 9111 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 2026-06-24 | 1.06560000 | 1.06560000 | 购买 |
| 9112 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 2026-06-24 | 1.36650000 | 1.36650000 | 购买 |
| 9113 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 2026-06-24 | 1.32790000 | 1.32790000 | 购买 |
| 9114 | 004620 | 国泰恒益灵活配置混合A | 2018-08-21 | 1.00840000 | 1.02300000 | 购买 |
| 9115 | 004621 | 国泰恒益灵活配置混合C | 2018-08-21 | 1.00820000 | 1.02280000 | 购买 |
| 9116 | 005124 | 易方达恒益定开债券 | 2026-06-24 | 1.02900000 | 1.33000000 | 购买 |
| 9117 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 2026-06-24 | 2.91900000 | 2.91900000 | 购买 |
| 9118 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 2026-06-24 | 2.88790000 | 2.88790000 | 购买 |
| 9119 | 004881_1 | 中银量化价值混合A | 2024-03-19 | 1.05120000 | 1.15070000 | 购买 |
| 9120 | 005018 | 国金民丰回报 | 2022-04-07 | 1.17420000 | 1.17420000 | 购买 |