| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9121 | 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2026-06-24 | 1.27790000 | 1.50450000 | 购买 |
| 9122 | 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2026-06-24 | 1.25650000 | 1.48050000 | 购买 |
| 9123 | 620007 | 金元顺安优质精选灵活配置混合A类 | 2026-06-24 | 1.24810000 | 1.39540000 | 购买 |
| 9124 | 001375 | 金元顺安优质精选灵活配置混合C类 | 2026-06-24 | 1.24410000 | 1.24410000 | 购买 |
| 9125 | 005254 | 泰达宏利创富混合 | -- | -- | 购买 | |
| 9126 | 004750 | 广发鑫和混合A | 2026-06-24 | 1.54120000 | 1.57450000 | 购买 |
| 9127 | 004751 | 广发鑫和混合C | 2026-06-24 | 1.47910000 | 1.51240000 | 购买 |
| 9128 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 2026-06-24 | 4.07630000 | 4.37420000 | 购买 |
| 9129 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 2026-06-24 | 1.92400000 | 1.92400000 | 购买 |
| 9130 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 2026-06-24 | 1.35030000 | 1.56230000 | 购买 |
| 9131 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 2026-06-24 | 1.33590000 | 1.54790000 | 购买 |
| 9132 | 005256 | 富国新优选灵活配置定期开放混合A | 2019-07-26 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 9133 | 005257 | 富国新优选灵活配置定期开放混合C | 2019-07-26 | 0.99600000 | 0.99600000 | 购买 |
| 9134 | 005142 | 国联沪港深大消费主题A | 2026-06-24 | 0.79780000 | 0.79780000 | 购买 |
| 9135 | 005143 | 国联沪港深大消费主题C | 2026-06-24 | 0.78460000 | 0.78460000 | 购买 |
| 9136 | 005250 | 银华估值优势混合 | 2026-06-24 | 1.36190000 | 1.36190000 | 购买 |
| 9137 | 004619 | 国泰民润纯债债券 | 2018-06-28 | 1.00490000 | 1.02140000 | 购买 |
| 9138 | 004622 | 国泰瑞益灵活配置混合A | 2018-05-24 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 9139 | 004623 | 国泰瑞益灵活配置混合C | 2018-05-24 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 9140 | 004627 | 上投摩根岁岁益定期开放债券A | 2021-04-26 | 0.99730000 | 1.08330000 | 购买 |