| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9141 | 004628 | 上投摩根岁岁益定期开放债券C | 2021-04-26 | 0.98710000 | 1.06970000 | 购买 |
| 9142 | 004637 | 华夏鼎兴债券A | 2026-06-24 | 1.01320000 | 1.27090000 | 购买 |
| 9143 | 004638 | 华夏鼎兴债券C | 2021-11-24 | 1.02130000 | 1.02130000 | 购买 |
| 9144 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 2026-06-24 | 2.99160000 | 3.20610000 | 购买 |
| 9145 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 2026-06-24 | 2.80460000 | 3.00640000 | 购买 |
| 9146 | 005122 | 易方达天天理财货币C | 2026-06-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9147 | 005153 | 农银日日鑫货币C | 2026-06-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9148 | 004852 | 广发价值回报混合A | 2026-06-24 | 1.49230000 | 1.49230000 | 购买 |
| 9149 | 004853 | 广发价值回报混合C | 2026-06-24 | 1.43800000 | 1.43800000 | 购买 |
| 9150 | 005267 | 嘉实价值精选股票A | 2026-06-24 | 2.02410000 | 2.02410000 | 购买 |
| 9151 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 2026-06-24 | 3.59030000 | 3.59030000 | 购买 |
| 9152 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 2026-06-24 | 3.54090000 | 3.54090000 | 购买 |
| 9153 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 2026-06-24 | 1.79350000 | 1.79350000 | 购买 |
| 9154 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 2026-06-24 | 1.75480000 | 1.75480000 | 购买 |
| 9155 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 2026-06-24 | 1.63620000 | 1.63620000 | 购买 |
| 9156 | 004887 | 长信稳通三个月定开债券发起式 | 2026-06-24 | 1.09420000 | 1.23430000 | 购买 |
| 9157 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | 2026-06-23 | 1.17180000 | 1.23180000 | 购买 |
| 9158 | 001738 | 大摩新趋势混合 | 2020-12-28 | 1.03330000 | 1.03330000 | 购买 |
| 9159 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合A | 2026-06-24 | 1.22800000 | 1.22800000 | 购买 |
| 9160 | 005268 | 鹏华优势企业 | 2026-06-24 | 3.41800000 | 3.41800000 | 购买 |