| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 508088 | 国泰海通东久新经济REIT | 2025-12-31 | 2.93150000 | 3.29960000 | 购买 |
| 902 | 508021 | 国泰海通临港创新产业园REIT | 2025-12-31 | 4.21010000 | 4.64150000 | 购买 |
| 903 | 159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 2026-04-24 | 1.59720000 | 1.59720000 | 购买 |
| 904 | 180102 | 华夏合肥高新产园REIT | 2025-12-31 | 2.01760000 | 2.31260000 | 购买 |
| 905 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 2026-04-24 | 0.63410000 | 0.63410000 | 购买 |
| 906 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 2026-04-24 | 1.21170000 | 1.21170000 | 购买 |
| 907 | 159623 | 博时成渝经济圈ETF | 2026-04-24 | 1.06340000 | 1.09390000 | 购买 |
| 908 | 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 2026-04-24 | 1.17950000 | 1.17950000 | 购买 |
| 909 | 562310 | 300成长 | 2026-04-24 | 1.09670000 | 1.09670000 | 购买 |
| 910 | 159637 | 新能源车龙头ETF | 2026-04-24 | 1.02260000 | 1.02260000 | 购买 |
| 911 | 508058 | 中金厦门安居REIT | 2025-12-31 | 2.45940000 | 2.79180000 | 购买 |
| 912 | 508068 | 华夏北京保障房REIT | 2025-12-31 | 2.99270000 | 3.28880000 | 购买 |
| 913 | 180501 | 红土创新深圳安居REIT | 2025-12-31 | 2.34330000 | 2.65360000 | 购买 |
| 914 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 2026-04-23 | 1.48810000 | 1.48810000 | 购买 |
| 915 | 159631 | 招商中证A100ETF | 2026-04-24 | 1.29680000 | 1.29680000 | 购买 |
| 916 | 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 2026-04-24 | 0.56300000 | 0.56300000 | 购买 |
| 917 | 159646 | 疫苗ETF基金 | 2024-06-04 | 0.62800000 | 0.62800000 | 购买 |
| 918 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 2026-04-24 | 1.32910000 | 1.32910000 | 购买 |
| 919 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 2026-04-24 | 1.03740000 | 1.03740000 | 购买 |
| 920 | 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 2026-04-24 | 1.35080000 | 1.35080000 | 购买 |