| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9181 | 004402 | 金信民旺债券C | 2026-06-24 | 1.22890000 | 1.22890000 | 购买 |
| 9182 | 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 2026-06-18 | 1.12460000 | 1.38090000 | 购买 |
| 9183 | 001835 | 易方达瑞祥混合A | 2026-06-24 | 1.66000000 | 1.71300000 | 购买 |
| 9184 | 001836 | 易方达瑞祥混合C | 2026-06-24 | 1.63800000 | 1.69100000 | 购买 |
| 9185 | 004936 | 中航混改精选A | 2026-06-24 | 1.06710000 | 1.06710000 | 购买 |
| 9186 | 004937 | 中航混改精选C | 2026-06-24 | 1.04150000 | 1.04150000 | 购买 |
| 9187 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 2026-06-24 | 1.85720000 | 1.85720000 | 购买 |
| 9188 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 2026-06-24 | 1.79960000 | 1.79960000 | 购买 |
| 9189 | 005270 | 太平改革红利精选 | 2026-06-24 | 1.74420000 | 1.86420000 | 购买 |
| 9190 | 001747 | 易方达瑞祺混合A | 2026-06-24 | 1.63200000 | 1.69400000 | 购买 |
| 9191 | 001748 | 易方达瑞祺混合C | 2026-06-24 | 1.60500000 | 1.66700000 | 购买 |
| 9192 | 004678 | 国泰安惠收益定期开放债券A | 2018-08-09 | 1.00420000 | 1.01760000 | 购买 |
| 9193 | 004679 | 国泰安惠收益定期开放债券C | 2018-08-09 | 1.00320000 | 1.01500000 | 购买 |
| 9194 | 005294 | 诺德新宜 | 2026-06-24 | 1.21750000 | 1.21750000 | 购买 |
| 9195 | 005295 | 诺德天富 | 2026-06-24 | 1.37570000 | 1.52570000 | 购买 |
| 9196 | 001573 | 南方互联网+灵活配置混合 | 2021-08-03 | 1.96700000 | 2.16200000 | 购买 |
| 9197 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 2022-08-09 | 1.33170000 | 1.33170000 | 购买 |
| 9198 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 2022-08-09 | 1.34030000 | 1.34030000 | 购买 |
| 9199 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 2026-06-24 | 1.19170000 | 1.19170000 | 购买 |
| 9200 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 2026-06-24 | 1.43000000 | 1.45200000 | 购买 |