| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9201 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 2026-06-24 | 1.39490000 | 1.41590000 | 购买 |
| 9202 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 2026-06-24 | 1.98900000 | 2.05200000 | 购买 |
| 9203 | 004672 | 华夏短债债券A | 2026-06-24 | 1.12370000 | 1.26580000 | 购买 |
| 9204 | 004673 | 华夏短债债券C | 2026-06-24 | 1.11360000 | 1.25560000 | 购买 |
| 9205 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 2026-06-24 | 1.23680000 | 1.94980000 | 购买 |
| 9206 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 2026-06-24 | 1.20310000 | 1.91090000 | 购买 |
| 9207 | 160423 | 华安慧增优选定期开放灵活配置混合 | 2018-05-25 | 1.02060000 | 1.02060000 | 购买 |
| 9208 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 2022-08-08 | 1.26250000 | 1.26250000 | 购买 |
| 9209 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 2022-08-08 | 1.25010000 | 1.25010000 | 购买 |
| 9210 | 005171 | 富国景利纯债债券A | 2026-06-24 | 1.14110000 | 1.35360000 | 购买 |
| 9211 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 2026-06-18 | 2.13250000 | 2.13250000 | 购买 |
| 9212 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 2026-06-24 | 6.24360000 | 6.24360000 | 购买 |
| 9213 | 004806 | 长信先机两年定开混合 | 2022-04-27 | 0.95980000 | 0.95980000 | 购买 |
| 9214 | 004665 | 国泰润享纯债债券 | 2018-06-14 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 9215 | 005285 | 广发中证10年期国开债(LOF)C | 2020-05-07 | 1.18510000 | 1.20410000 | 购买 |
| 9216 | 004988 | 人保双利混合A | 2026-06-24 | 1.11180000 | 1.15600000 | 购买 |
| 9217 | 004989 | 人保双利混合C | 2026-06-24 | 1.09440000 | 1.12870000 | 购买 |
| 9218 | 005279 | 华泰紫金红利低波指数发起 | 2020-12-01 | 1.19470000 | 1.19470000 | 购买 |
| 9219 | 005282 | 中金价值轮动A | 2019-02-14 | 0.75040000 | 0.75040000 | 购买 |
| 9220 | 005283 | 中金价值轮动C | 2019-02-14 | 0.75240000 | 0.75240000 | 购买 |