| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9201 | 004767 | 中银智享债券A | 2026-04-24 | 1.02100000 | 1.23410000 | 购买 |
| 9202 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 2024-05-07 | 1.13270000 | 1.16850000 | 购买 |
| 9203 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 2024-05-07 | 1.08840000 | 1.12290000 | 购买 |
| 9204 | 004792 | 富荣富乾债券A | 2026-04-24 | 0.90720000 | 0.95680000 | 购买 |
| 9205 | 004793 | 富荣富乾债券C | 2026-04-24 | 0.83190000 | 0.88140000 | 购买 |
| 9206 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 2024-09-10 | 0.93610000 | 0.93610000 | 购买 |
| 9207 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 2024-09-10 | 0.92980000 | 0.92980000 | 购买 |
| 9208 | 004758 | 国寿安保稳祥混合A | -- | -- | 购买 | |
| 9209 | 004759 | 国寿安保稳祥混合C | -- | -- | 购买 | |
| 9210 | 005281 | 中科沃土转型升级混合A | 2026-04-24 | 1.37470000 | 1.37470000 | 购买 |
| 9211 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 2024-06-21 | 0.88600000 | 1.62600000 | 购买 |
| 9212 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 2026-04-24 | 1.72340000 | 1.72340000 | 购买 |
| 9213 | 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 2026-04-24 | 1.03780000 | 1.30610000 | 购买 |
| 9214 | 000799_1 | 民生加银半年理财 | 2018-08-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9215 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 2026-04-24 | 1.72360000 | 1.78160000 | 购买 |
| 9216 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 2026-04-24 | 1.69410000 | 1.75210000 | 购买 |
| 9217 | 005094 | 万家臻选混合A | 2026-04-24 | 5.24320000 | 5.24320000 | 购买 |
| 9218 | 005343 | 长安裕盛混合A | 2026-04-24 | 0.99130000 | 0.99130000 | 购买 |
| 9219 | 005344 | 长安裕盛混合C | 2026-04-24 | 0.97680000 | 0.97680000 | 购买 |
| 9220 | 005355 | 中金金序量化成长A | 2018-10-29 | 0.80890000 | 0.80890000 | 购买 |