| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9241 | 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 2026-06-24 | 1.02960000 | 1.34400000 | 购买 |
| 9242 | 005108 | 圆信永丰双利优选 | 2024-03-15 | 1.13090000 | 1.13090000 | 购买 |
| 9243 | 002950 | 华安丰利18个月定开债A | 2018-06-22 | 1.15850000 | 1.15850000 | 购买 |
| 9244 | 002951 | 华安丰利18个月定开债C | 2018-06-22 | 1.18120000 | 1.18120000 | 购买 |
| 9245 | 002945 | 大成盛世精选灵活配置混合A | 2026-06-24 | 2.37500000 | 2.37500000 | 购买 |
| 9246 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 2026-06-24 | 4.40090000 | 4.40090000 | 购买 |
| 9247 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 2026-06-24 | 3.54710000 | 3.54710000 | 购买 |
| 9248 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 2026-06-24 | 3.30570000 | 3.30570000 | 购买 |
| 9249 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 2026-06-24 | 1.28530000 | 1.33530000 | 购买 |
| 9250 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 2026-06-24 | 0.70990000 | 0.81290000 | 购买 |
| 9251 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 2026-06-24 | 0.70760000 | 0.81060000 | 购买 |
| 9252 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 2024-11-19 | 0.98560000 | 1.03340000 | 购买 |
| 9253 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 2024-11-19 | 0.97340000 | 1.02080000 | 购买 |
| 9254 | 005273 | 华商可转债债券A | 2026-06-24 | 2.59530000 | 2.59530000 | 购买 |
| 9255 | 005284 | 华商可转债债券C | 2026-06-24 | 2.51980000 | 2.51980000 | 购买 |
| 9256 | 005129 | 富国金利定期开放混合A | 2019-01-11 | 1.03090000 | 1.03090000 | 购买 |
| 9257 | 005130 | 富国金利定期开放混合C | 2019-01-11 | 1.02610000 | 1.02610000 | 购买 |
| 9258 | 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.12200000 | 1.31620000 | 购买 |
| 9259 | 005246 | 国泰可转债债券A | 2026-06-24 | 2.17930000 | 2.17930000 | 购买 |
| 9260 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 2026-06-24 | 1.69760000 | 1.69760000 | 购买 |