| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9261 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 2026-06-24 | 1.58720000 | 1.58720000 | 购买 |
| 9262 | 005233 | 广发睿毅领先混合A | 2026-06-24 | 1.96680000 | 1.96680000 | 购买 |
| 9263 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 2026-06-24 | 1.92590000 | 1.92590000 | 购买 |
| 9264 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 2026-06-24 | 1.91380000 | 1.91380000 | 购买 |
| 9265 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2026-06-24 | 1.98090000 | 1.98090000 | 购买 |
| 9266 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2026-06-24 | 1.92540000 | 1.92540000 | 购买 |
| 9267 | 163825 | 中银互利半年定期开放债券 | 2026-06-18 | 1.30070000 | 1.35270000 | 购买 |
| 9268 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 2026-06-24 | 1.38300000 | 1.38300000 | 购买 |
| 9269 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 2026-06-24 | 1.28900000 | 1.28900000 | 购买 |
| 9270 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 2023-03-16 | 1.37530000 | 1.37530000 | 购买 |
| 9271 | 005336 | 中加颐慧定开债券A | 2026-06-18 | 1.15430000 | 1.46260000 | 购买 |
| 9272 | 005337 | 中加颐慧定开债券C | 2026-06-18 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 9273 | 004738 | 摩根安隆回报混合A | 2026-06-24 | 1.52960000 | 1.52960000 | 购买 |
| 9274 | 004739 | 摩根安隆回报混合C | 2026-06-24 | 1.49040000 | 1.49040000 | 购买 |
| 9275 | 005277 | 海富通融丰定开债券 | 2026-06-24 | 1.05600000 | 1.31630000 | 购买 |
| 9276 | 004504 | 鹏华永泽定期开放债券 | 2026-06-24 | 1.35420000 | 1.51360000 | 购买 |
| 9277 | 005001 | 交银持续成长主题混合A | 2026-06-24 | 2.59230000 | 2.73230000 | 购买 |
| 9278 | 005262 | 鑫元欣享A | 2026-06-24 | 1.53310000 | 2.00410000 | 购买 |
| 9279 | 005263 | 鑫元欣享C | 2026-06-24 | 1.52120000 | 1.95620000 | 购买 |
| 9280 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 2026-06-24 | 2.85600000 | 2.85600000 | 购买 |