| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9281 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 2026-06-24 | 2.83120000 | 2.83120000 | 购买 |
| 9282 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 2026-06-24 | 1.43000000 | 1.61100000 | 购买 |
| 9283 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 2026-06-24 | 1.41980000 | 1.59880000 | 购买 |
| 9284 | 004767 | 中银智享债券A | 2026-06-24 | 1.02440000 | 1.23750000 | 购买 |
| 9285 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 2024-05-07 | 1.13270000 | 1.16850000 | 购买 |
| 9286 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 2024-05-07 | 1.08840000 | 1.12290000 | 购买 |
| 9287 | 004792 | 富荣富乾债券A | 2026-06-24 | 0.92050000 | 0.97010000 | 购买 |
| 9288 | 004793 | 富荣富乾债券C | 2026-06-24 | 0.84410000 | 0.89360000 | 购买 |
| 9289 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 2024-09-10 | 0.93610000 | 0.93610000 | 购买 |
| 9290 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 2024-09-10 | 0.92980000 | 0.92980000 | 购买 |
| 9291 | 004758 | 国寿安保稳祥混合A | -- | -- | 购买 | |
| 9292 | 004759 | 国寿安保稳祥混合C | -- | -- | 购买 | |
| 9293 | 005281 | 中科沃土转型升级混合A | 2026-06-24 | 1.48130000 | 1.48130000 | 购买 |
| 9294 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 2024-06-21 | 0.88600000 | 1.62600000 | 购买 |
| 9295 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 2026-06-24 | 1.99460000 | 1.99460000 | 购买 |
| 9296 | 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 2026-06-24 | 1.04180000 | 1.31010000 | 购买 |
| 9297 | 000799_1 | 民生加银半年理财 | 2018-08-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9298 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 2026-06-24 | 1.74620000 | 1.80420000 | 购买 |
| 9299 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 2026-06-24 | 1.71580000 | 1.77380000 | 购买 |
| 9300 | 005094 | 万家臻选混合A | 2026-06-24 | 5.95630000 | 5.95630000 | 购买 |