| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9301 | 005343 | 长安裕盛混合A | 2026-06-24 | 0.93980000 | 0.93980000 | 购买 |
| 9302 | 005344 | 长安裕盛混合C | 2026-06-24 | 0.92580000 | 0.92580000 | 购买 |
| 9303 | 005355 | 中金金序量化成长A | 2018-10-29 | 0.80890000 | 0.80890000 | 购买 |
| 9304 | 005356 | 中金金序量化成长C | 2018-10-29 | 0.80730000 | 0.80730000 | 购买 |
| 9305 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 2026-06-24 | 1.56580000 | 1.63580000 | 购买 |
| 9306 | 004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合A | 2026-06-24 | 5.30920000 | 5.30920000 | 购买 |
| 9307 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 2026-06-24 | 1.80270000 | 2.53860000 | 购买 |
| 9308 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 2026-06-24 | 1.77490000 | 2.47950000 | 购买 |
| 9309 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 2026-06-24 | 2.31420000 | 2.31420000 | 购买 |
| 9310 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 2026-06-24 | 2.20090000 | 2.20090000 | 购买 |
| 9311 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 2026-06-24 | 6.48280000 | 6.48280000 | 购买 |
| 9312 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 2026-04-07 | 1.01970000 | 1.26470000 | 购买 |
| 9313 | 005360 | 汇安资产轮动混合A | 2026-06-24 | 0.85730000 | 0.85730000 | 购买 |
| 9314 | 005296 | 南华丰淳混合A | 2026-06-24 | 1.79320000 | 1.97200000 | 购买 |
| 9315 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 2026-06-24 | 1.56090000 | 1.56090000 | 购买 |
| 9316 | 005297 | 南华丰淳混合C | 2026-06-24 | 1.69920000 | 1.87080000 | 购买 |
| 9317 | 005352 | 鹏扬景泰混合A | 2026-06-24 | 2.15070000 | 2.15070000 | 购买 |
| 9318 | 005353 | 鹏扬景泰混合C | 2026-06-24 | 2.07820000 | 2.07820000 | 购买 |
| 9319 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 2026-06-24 | 1.83880000 | 1.83880000 | 购买 |
| 9320 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 2026-06-24 | 1.75480000 | 1.75480000 | 购买 |