| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9341 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 2026-06-24 | 0.82220000 | 0.82220000 | 购买 |
| 9342 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 2026-06-24 | 0.81430000 | 0.81430000 | 购买 |
| 9343 | 004564 | 华银鼎利债券A | 2026-06-24 | 1.29540000 | 1.40340000 | 购买 |
| 9344 | 005193 | 华银鼎利债券C | 2026-06-24 | 1.27540000 | 1.37040000 | 购买 |
| 9345 | 004439 | 新华安享惠钰定期开放债券A | 2019-03-08 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 9346 | 004440 | 新华安享惠钰定期开放债券C | 2019-03-08 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 9347 | 004798 | 建信智享添鑫定期开放混合 | 2021-05-31 | 1.06760000 | 1.06760000 | 购买 |
| 9348 | 005370 | 申万菱信价值优选灵活配置混合 | 2018-10-16 | 0.80320000 | 0.80320000 | 购买 |
| 9349 | 161836 | 银华惠博定期开放混合 | -- | -- | 购买 | |
| 9350 | 005397 | 南方安养混合 | 2024-04-25 | 0.97050000 | 1.18050000 | 购买 |
| 9351 | 005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 2026-06-24 | 1.65760000 | 1.65760000 | 购买 |
| 9352 | 005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 2026-06-24 | 1.60310000 | 1.60310000 | 购买 |
| 9353 | 501052 | 银华惠景定期开放混合 | -- | -- | 购买 | |
| 9354 | 005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 2026-06-24 | 2.03270000 | 2.03270000 | 购买 |
| 9355 | 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 2026-06-24 | 1.06720000 | 1.33950000 | 购买 |
| 9356 | 005327 | 景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 | 2026-06-24 | 1.15140000 | 1.41110000 | 购买 |
| 9357 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 2023-02-08 | 0.97330000 | 1.22330000 | 购买 |
| 9358 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 2026-06-24 | 1.40470000 | 1.40470000 | 购买 |
| 9359 | 005402 | 广发资源优选股票A | 2026-06-24 | 2.10090000 | 2.10090000 | 购买 |
| 9360 | 005307 | 财通资管鸿达债券A | 2026-06-24 | 1.27510000 | 1.29310000 | 购买 |