| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 2026-06-12 | 1.66940000 | 1.66940000 | 购买 |
| 922 | 508098 | 嘉实京东仓储基础设施REIT | 2025-12-31 | 3.13770000 | 3.55660000 | 购买 |
| 923 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | 2026-06-11 | 1.05100000 | 1.05100000 | 购买 |
| 924 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 2026-06-12 | 1.25740000 | 1.25740000 | 购买 |
| 925 | 560960 | 摩根中证碳中和60ETF | 2025-04-21 | 0.75250000 | 0.75250000 | 购买 |
| 926 | 562320 | 300价值A | 2026-06-12 | 1.31130000 | 1.31130000 | 购买 |
| 927 | 513140 | 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) | 2026-06-12 | 1.66200000 | 1.66200000 | 购买 |
| 928 | 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 2026-06-12 | 1.31580000 | 1.31580000 | 购买 |
| 929 | 159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 2026-06-12 | 1.20180000 | 1.20180000 | 购买 |
| 930 | 159683 | 嘉实中证内地运输主题ETF | 2025-01-07 | 0.94870000 | 0.94870000 | 购买 |
| 931 | 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 2026-06-12 | 1.92070000 | 1.92070000 | 购买 |
| 932 | 159665 | 半导体龙头ETF工银 | 2026-06-12 | 2.47570000 | 2.47570000 | 购买 |
| 933 | 588460 | 科创50增强ETF | 2026-06-12 | 2.06160000 | 2.06160000 | 购买 |
| 934 | 562010 | 华宝中证绿色能源ETF | 2026-06-12 | 0.97770000 | 0.97770000 | 购买 |
| 935 | 159682 | 景顺长城创业板50ETF | 2026-06-12 | 1.80050000 | 1.80050000 | 购买 |
| 936 | 159681 | 创50ETF | 2026-06-12 | 1.82150000 | 1.82150000 | 购买 |
| 937 | 159687 | 南方基金南方东英富时亚太精选ETF(QDII) | 2026-06-11 | 1.77520000 | 1.77520000 | 购买 |
| 938 | 180103 | 华夏杭州和达高科产园REIT | 2025-12-31 | 2.42820000 | 2.74910000 | 购买 |
| 939 | 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 2026-06-12 | 4.95840000 | 4.95840000 | 购买 |
| 940 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 2026-06-12 | 109.31010000 | 1.09310000 | 购买 |