| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9401 | 005164 | 富荣福锦混合A | 2026-06-24 | 2.17950000 | 2.17950000 | 购买 |
| 9402 | 005165 | 富荣福锦混合C | 2026-06-24 | 2.14070000 | 2.14070000 | 购买 |
| 9403 | 003829 | 金元顺安桉和纯债 | -- | -- | 购买 | |
| 9404 | 003790 | 金元顺安桉裕纯债 | -- | -- | 购买 | |
| 9405 | 005471_1 | 招商招财通理财债券C | -- | -- | 购买 | |
| 9406 | 005488 | 天弘尊享 | 2026-06-18 | 1.05890000 | 1.33590000 | 购买 |
| 9407 | 005396 | 中金丰硕 | 2023-02-02 | 1.43210000 | 1.43210000 | 购买 |
| 9408 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 2026-06-24 | 1.79540000 | 1.79540000 | 购买 |
| 9409 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 2026-06-24 | 1.75080000 | 1.75080000 | 购买 |
| 9410 | 005384 | 银河铭忆3个月定开债券 | 2026-06-24 | 1.08570000 | 1.36640000 | 购买 |
| 9411 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 2026-06-24 | 1.17420000 | 1.30950000 | 购买 |
| 9412 | 004934 | 圆信永丰消费升级 | 2026-06-24 | 1.87370000 | 2.01370000 | 购买 |
| 9413 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 2026-06-24 | 0.81850000 | 0.81850000 | 购买 |
| 9414 | 005445 | 华宝价值发现混合A | 2026-06-24 | 1.34840000 | 1.34840000 | 购买 |
| 9415 | 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 2026-06-24 | 1.04550000 | 1.27940000 | 购买 |
| 9416 | 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 2026-06-24 | 1.04550000 | 1.27940000 | 购买 |
| 9417 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 2026-06-24 | 1.11530000 | 1.25940000 | 购买 |
| 9418 | 001957 | 嘉合磐通A | 2026-06-24 | 1.16980000 | 1.43980000 | 购买 |
| 9419 | 001958 | 嘉合磐通C | 2026-06-24 | 1.19960000 | 1.40460000 | 购买 |
| 9420 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 2026-06-24 | 3.54220000 | 3.54220000 | 购买 |