| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9421 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 2026-06-24 | 3.38620000 | 3.38620000 | 购买 |
| 9422 | 005459 | 银河嘉谊混合A | 2024-05-15 | 1.05250000 | 1.13450000 | 购买 |
| 9423 | 005460 | 银河嘉谊混合C | 2024-05-15 | 1.04770000 | 1.12970000 | 购买 |
| 9424 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 2026-06-24 | 1.96350000 | 1.96350000 | 购买 |
| 9425 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 2026-06-24 | 1.91200000 | 1.91200000 | 购买 |
| 9426 | 005385 | 银河量化配置混合 | 2018-08-10 | 1.01350000 | 1.01350000 | 购买 |
| 9427 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 2026-06-24 | 2.54920000 | 2.54920000 | 购买 |
| 9428 | 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 2026-06-24 | 1.00200000 | 1.23700000 | 购买 |
| 9429 | 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 2026-06-24 | 1.02110000 | 1.17200000 | 购买 |
| 9430 | 004886 | 长信稳尚三个月定期开放债券发起式 | -- | -- | 购买 | |
| 9431 | 005503_1 | 汇添富理财60天债券E | 2019-04-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 9432 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 2026-06-24 | 2.12850000 | 2.12850000 | 购买 |
| 9433 | 005486 | 平安量化精选混合A | 2022-04-26 | 1.61480000 | 1.61480000 | 购买 |
| 9434 | 005487 | 平安量化精选混合C | 2022-04-26 | 1.55740000 | 1.55740000 | 购买 |
| 9435 | 005522 | 华泰保兴吉年福 | 2026-06-24 | 1.52920000 | 1.79720000 | 购买 |
| 9436 | 005386 | 银河睿达混合A | 2025-11-26 | 1.75700000 | 1.88250000 | 购买 |
| 9437 | 005387 | 银河睿达混合C | 2025-11-26 | 1.74570000 | 1.87120000 | 购买 |
| 9438 | 005507 | 永赢丰利债券A | 2026-06-24 | 1.01740000 | 1.29900000 | 购买 |
| 9439 | 005508 | 永赢丰利债券C | 2026-06-24 | 1.01580000 | 1.28120000 | 购买 |
| 9440 | 004211 | 金鹰周期优选混合A | 2026-06-24 | 0.73100000 | 0.73100000 | 购买 |