| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9461 | 002289 | 华商改革创新股票A | 2026-06-24 | 5.79100000 | 5.79100000 | 购买 |
| 9462 | 005128 | 华夏永康添福混合A | 2026-06-24 | 2.34420000 | 2.34420000 | 购买 |
| 9463 | 005299 | 万家成长优选混合A | 2026-06-24 | 6.15360000 | 6.15360000 | 购买 |
| 9464 | 005300 | 万家成长优选混合C | 2026-06-24 | 5.89600000 | 5.89600000 | 购买 |
| 9465 | 005521 | 华安红利精选混合A | 2026-06-24 | 1.17430000 | 1.24040000 | 购买 |
| 9466 | 005443 | 国金量化多策略A | 2026-06-24 | 1.73710000 | 2.03130000 | 购买 |
| 9467 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 2026-06-24 | 3.02970000 | 3.02970000 | 购买 |
| 9468 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 2026-06-24 | 2.89180000 | 2.89180000 | 购买 |
| 9469 | 004926 | 中航军民融合精选A | 2026-06-24 | 1.12030000 | 1.12030000 | 购买 |
| 9470 | 004927 | 中航军民融合精选C | 2026-06-24 | 1.10290000 | 1.10290000 | 购买 |
| 9471 | 005393 | 南方卓利3个月定开债券发起 | 2026-06-24 | 1.07980000 | 1.30720000 | 购买 |
| 9472 | 005394 | 南方卓利3个月定开债发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 9473 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 2026-02-13 | 1.99400000 | 1.99400000 | 购买 |
| 9474 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 2026-02-13 | 1.91670000 | 1.91670000 | 购买 |
| 9475 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 2026-06-24 | 1.60320000 | 2.72820000 | 购买 |
| 9476 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 2026-06-24 | 1.60810000 | 2.71810000 | 购买 |
| 9477 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 2026-06-24 | 1.72620000 | 1.72620000 | 购买 |
| 9478 | 005492 | 农银研究驱动混合 | 2026-06-24 | 1.92470000 | 1.92470000 | 购买 |
| 9479 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 2026-06-24 | 2.23550000 | 2.23550000 | 购买 |
| 9480 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 2026-06-24 | 2.08900000 | 2.08900000 | 购买 |