| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9481 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 2026-06-24 | 0.87840000 | 0.87840000 | 购买 |
| 9482 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 2026-06-24 | 0.86670000 | 0.86670000 | 购买 |
| 9483 | 005351 | 汇添富行业整合混合A | 2026-06-24 | 1.74790000 | 1.74790000 | 购买 |
| 9484 | 005041 | 人保精选混合A | 2026-06-24 | 2.57890000 | 2.57890000 | 购买 |
| 9485 | 005042 | 人保精选混合C | 2026-06-24 | 2.47060000 | 2.47060000 | 购买 |
| 9486 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 2022-12-21 | 1.23280000 | 1.23280000 | 购买 |
| 9487 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 2022-12-21 | 1.19650000 | 1.19650000 | 购买 |
| 9488 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票A | 2026-06-24 | 2.19790000 | 2.47790000 | 购买 |
| 9489 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 2026-06-24 | 1.80330000 | 1.84330000 | 购买 |
| 9490 | 004969 | 中银证券安颐债券 | -- | -- | 购买 | |
| 9491 | 004956 | 中银证券安誉债券A | 2026-06-24 | 1.08110000 | 1.22870000 | 购买 |
| 9492 | 004957 | 中银证券安誉债券C | 2026-06-24 | 2.11330000 | 2.25950000 | 购买 |
| 9493 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 9494 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 9495 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 2024-07-11 | 1.10230000 | 1.10230000 | 购买 |
| 9496 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 2024-07-11 | 1.06860000 | 1.06860000 | 购买 |
| 9497 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合A | 2023-11-28 | 1.81270000 | 1.81270000 | 购买 |
| 9498 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 2026-06-24 | 1.64060000 | 1.77060000 | 购买 |
| 9499 | 005173 | 富荣富安债券A | 2022-04-26 | 0.99000000 | 1.03830000 | 购买 |
| 9500 | 005174 | 富荣富安债券C | 2022-04-26 | 0.98940000 | 1.03720000 | 购买 |