| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9501 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 2026-06-24 | 0.41400000 | 0.41400000 | 购买 |
| 9502 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 2026-06-24 | 0.40730000 | 0.40730000 | 购买 |
| 9503 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起A | 2023-09-13 | 1.09460000 | 1.09460000 | 购买 |
| 9504 | 005499 | 国投瑞银兴颐多策略混合 | 2019-12-12 | 1.08250000 | 1.08250000 | 购买 |
| 9505 | 005004 | 交银品质升级混合A | 2026-06-24 | 1.18430000 | 1.18430000 | 购买 |
| 9506 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 2026-06-24 | 1.92280000 | 2.43890000 | 购买 |
| 9507 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 2026-06-24 | 1.48130000 | 1.79530000 | 购买 |
| 9508 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 2026-06-24 | 1.46090000 | 1.77490000 | 购买 |
| 9509 | 005552 | 国富新趋势混合A | 2026-06-24 | 1.16740000 | 1.22620000 | 购买 |
| 9510 | 005553 | 国富新趋势混合C | 2026-06-24 | 1.15150000 | 1.20800000 | 购买 |
| 9511 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 2026-06-24 | 2.37410000 | 2.37410000 | 购买 |
| 9512 | 005391 | 工银创业板ETF联接C | 2026-06-24 | 2.29410000 | 2.29410000 | 购买 |
| 9513 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 2024-02-29 | 1.10250000 | 1.10250000 | 购买 |
| 9514 | 005565 | 创金合信国证2000指数A | 2020-07-01 | 1.07760000 | 1.07760000 | 购买 |
| 9515 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 2021-02-22 | 1.58280000 | 1.58280000 | 购买 |
| 9516 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 2021-02-22 | 1.57210000 | 1.57210000 | 购买 |
| 9517 | 005566 | 创金合信国证2000指数C | 2020-07-01 | 1.07370000 | 1.07370000 | 购买 |
| 9518 | 003174 | 前海联合添惠纯债A | 2022-06-21 | 1.19480000 | 1.19480000 | 购买 |
| 9519 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 2020-07-01 | 1.12690000 | 1.12690000 | 购买 |
| 9520 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 2020-07-01 | 1.12170000 | 1.12170000 | 购买 |