| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9521 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 2026-06-24 | 1.77520000 | 1.85520000 | 购买 |
| 9522 | 005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 2026-06-24 | 0.84760000 | 0.84760000 | 购买 |
| 9523 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 2026-06-24 | 1.54170000 | 1.54170000 | 购买 |
| 9524 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 2026-06-24 | 1.47420000 | 1.47420000 | 购买 |
| 9525 | 005288 | 海富通创业板增强A | 2026-06-24 | 2.16130000 | 2.45090000 | 购买 |
| 9526 | 005287 | 海富通创业板增强C | 2026-06-24 | 2.08150000 | 2.37110000 | 购买 |
| 9527 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 2026-06-24 | 0.83480000 | 0.83480000 | 购买 |
| 9528 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 2026-06-24 | 0.80740000 | 0.80740000 | 购买 |
| 9529 | 001749 | 招商中国机遇股票A | 2026-06-24 | 3.75400000 | 3.75400000 | 购买 |
| 9530 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 2026-06-24 | 1.30950000 | 1.30950000 | 购买 |
| 9531 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 2026-06-24 | 1.44560000 | 1.54620000 | 购买 |
| 9532 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 2026-06-24 | 1.34800000 | 1.44860000 | 购买 |
| 9533 | 005575 | 长信稳鑫三个月定开债券发起式 | 2026-06-24 | 1.02500000 | 1.28940000 | 购买 |
| 9534 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 2026-06-24 | 0.83890000 | 0.83890000 | 购买 |
| 9535 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 2026-06-24 | 0.82700000 | 0.82700000 | 购买 |
| 9536 | 005078 | 富国宝利增强债券A | 2026-06-24 | 1.46690000 | 1.50690000 | 购买 |
| 9537 | 005447 | 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 2021-02-24 | 1.29710000 | 1.29710000 | 购买 |
| 9538 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 2026-06-24 | 4.54760000 | 4.54760000 | 购买 |
| 9539 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 2026-06-24 | 4.24490000 | 4.24490000 | 购买 |
| 9540 | 005594 | 招商添润3个月定开债发起式A | 2026-06-24 | 1.04390000 | 1.29090000 | 购买 |