| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9541 | 005595 | 招商添润3个月定开债发起式C | 2026-06-24 | 1.06440000 | 1.20390000 | 购买 |
| 9542 | 005418 | 申万菱信量化驱动混合 | 2021-12-10 | 1.50830000 | 1.50830000 | 购买 |
| 9543 | 005557 | 广发海外多元配置(QDII)人民币份额 | 2020-09-24 | 1.11330000 | 1.11330000 | 购买 |
| 9544 | 005558 | 广发海外多元配置(QDII)美元份额 | 2020-09-24 | 0.16370000 | 0.16370000 | 购买 |
| 9545 | 005127 | 平安合正定开债 | 2026-06-24 | 1.07670000 | 1.34170000 | 购买 |
| 9546 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A类 | 2023-10-25 | 1.67950000 | 1.67950000 | 购买 |
| 9547 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C类 | 2023-10-25 | 1.65120000 | 1.65120000 | 购买 |
| 9548 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 2026-06-24 | 1.91000000 | 2.29860000 | 购买 |
| 9549 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 2026-06-24 | 1.79050000 | 2.16560000 | 购买 |
| 9550 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 2025-04-08 | 1.21260000 | 1.45260000 | 购买 |
| 9551 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 2025-04-08 | 1.17480000 | 1.41480000 | 购买 |
| 9552 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 2025-08-28 | 1.13830000 | 1.13830000 | 购买 |
| 9553 | 005547 | 诺安圆鼎定开发起式债券 | 2026-06-18 | 1.06880000 | 1.41330000 | 购买 |
| 9554 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 2026-06-24 | 1.28910000 | 1.28910000 | 购买 |
| 9555 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 2026-06-24 | 1.13870000 | 1.13870000 | 购买 |
| 9556 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 2026-06-24 | 1.11600000 | 1.11600000 | 购买 |
| 9557 | 002463 | 创金合信价值红利混合A | 2021-04-21 | 1.23370000 | 1.23370000 | 购买 |
| 9558 | 005404 | 创金合信价值红利混合C | 2021-04-21 | 1.19840000 | 1.19840000 | 购买 |
| 9559 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 2026-06-24 | 1.58490000 | 1.58490000 | 购买 |
| 9560 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产A | 2026-06-24 | 1.74830000 | 1.89870000 | 购买 |