| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9561 | 005590 | 汇添富鑫永定开债A | 2026-06-24 | 1.05500000 | 1.31230000 | 购买 |
| 9562 | 005591 | 汇添富鑫永定开债C | 2021-09-02 | 1.07140000 | 1.07140000 | 购买 |
| 9563 | 005605 | 兴银瑞福定开债 | -- | -- | 购买 | |
| 9564 | 005234 | 广发汇吉3个月定期开放债券 | 2026-06-24 | 1.09830000 | 1.29640000 | 购买 |
| 9565 | 004612 | 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 2023-08-23 | 1.01340000 | 1.23200000 | 购买 |
| 9566 | 004613 | 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 2023-08-23 | 1.00460000 | 1.20840000 | 购买 |
| 9567 | 005581 | 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 2021-04-30 | 1.13720000 | 1.13720000 | 购买 |
| 9568 | 005582 | 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 2021-04-30 | 1.12870000 | 1.12870000 | 购买 |
| 9569 | 005622 | 博时富安3个月定开债发起式 | 2026-06-24 | 1.09210000 | 1.32930000 | 购买 |
| 9570 | 005375 | 建信睿和纯债定期开放债券 | 2026-06-24 | 1.04250000 | 1.33570000 | 购买 |
| 9571 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 2026-06-24 | 1.17470000 | 1.17470000 | 购买 |
| 9572 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 2026-06-24 | 1.12730000 | 1.12730000 | 购买 |
| 9573 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 2026-06-24 | 0.84860000 | 1.10360000 | 购买 |
| 9574 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 2026-06-24 | 0.79950000 | 1.03850000 | 购买 |
| 9575 | 005090 | 嘉合睿金混合A | 2026-06-24 | 3.12330000 | 3.59330000 | 购买 |
| 9576 | 005091 | 嘉合睿金混合C | 2026-06-24 | 2.93760000 | 3.40260000 | 购买 |
| 9577 | 005213 | 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 2026-06-24 | 1.33300000 | 1.33300000 | 购买 |
| 9578 | 005214 | 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 2026-06-24 | 1.31120000 | 1.31120000 | 购买 |
| 9579 | 005461 | 南方希元可转债债券A | 2026-06-24 | 2.01410000 | 2.01410000 | 购买 |
| 9580 | 005556 | 汇安裕华纯债定期开放 | 2026-06-24 | 1.05090000 | 1.33260000 | 购买 |