| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9581 | 005631 | 博时富乾3个月定开债发起式 | 2026-06-24 | 1.06450000 | 1.30590000 | 购买 |
| 9582 | 005630 | 华安研究精选混合A | 2026-06-24 | 3.27940000 | 3.52070000 | 购买 |
| 9583 | 005583 | 易方达港股通红利混合A | 2026-06-24 | 0.78320000 | 0.78320000 | 购买 |
| 9584 | 005617 | 中信保诚嘉鑫 | 2026-06-24 | 1.05650000 | 1.32070000 | 购买 |
| 9585 | 005077 | 平安合韵定开债 | 2026-06-24 | 1.03180000 | 1.27180000 | 购买 |
| 9586 | 005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2026-06-24 | 1.11510000 | 1.30990000 | 购买 |
| 9587 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 2026-06-24 | 0.94400000 | 0.94400000 | 购买 |
| 9588 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 2026-06-24 | 0.90460000 | 0.90460000 | 购买 |
| 9589 | 005093 | 中银中债7-10年期国开行债券指数 | 2020-02-18 | 1.09250000 | 1.10850000 | 购买 |
| 9590 | 005585 | 银河文体娱乐混合A | 2026-06-24 | 1.02330000 | 1.02330000 | 购买 |
| 9591 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 2021-11-24 | 1.48220000 | 1.48220000 | 购买 |
| 9592 | 005548 | 诺安鑫享定开发起式债券 | 2026-06-24 | 1.06130000 | 1.29940000 | 购买 |
| 9593 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 2026-06-24 | 2.11560000 | 2.11560000 | 购买 |
| 9594 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 2026-06-24 | 1.81540000 | 1.81540000 | 购买 |
| 9595 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 2026-06-24 | 1.95380000 | 2.34780000 | 购买 |
| 9596 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 2026-06-24 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 9597 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 2026-06-24 | 0.94240000 | 0.94240000 | 购买 |
| 9598 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 2026-06-24 | 1.53810000 | 1.53810000 | 购买 |
| 9599 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 2026-06-24 | 1.48100000 | 1.48100000 | 购买 |
| 9600 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 2022-03-02 | 1.25200000 | 1.25200000 | 购买 |